FLOW LANE AQUA S.R.L.
CUI: 43130993
J29/1788/2020
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43130993
Cod înmatriculare
J29/1788/2020
EUID
ROONRC.J29/1788/2020
Data înmatriculării
2020-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, MARAMUREŞ, 22, 30, A, 2, 14, 105600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
MARAMUREŞ
Număr:
22
Bloc:
30
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.030 RON | 24.030 RON | 24.709 RON | −1.400 RON | −679 RON | 57.418 RON | 6.996 RON | 50.422 RON | −1.200 RON | 58.618 RON | 37.829 RON | 11.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 119.046 RON | 127.915 RON | 150.702 RON | −26.624 RON | −22.787 RON | 164.874 RON | 5.171 RON | 159.703 RON | −39.046 RON | 206.938 RON | 137.079 RON | 15.140 RON | 0 RON | 3.018 RON | 0 |
| 2022 | 795.445 RON | 820.419 RON | 628.657 RON | 173.958 RON | 191.762 RON | 410.447 RON | 3.346 RON | 407.101 RON | 134.913 RON | 275.534 RON | 236.862 RON | 116.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 709.648 RON | 744.282 RON | 719.445 RON | 17.596 RON | 24.837 RON | 138.570 RON | 24.643 RON | 113.927 RON | 17.836 RON | 120.837 RON | 70.602 RON | 25.754 RON | 0 RON | 103 RON | 1 |
| 2024 | 2.353 RON | 2.423 RON | 18.053 RON | −15.630 RON | −15.630 RON | 123.742 RON | 22.182 RON | 101.560 RON | −8.664 RON | 132.406 RON | 70.602 RON | 28.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 119.328 RON | 119.328 RON | 123.466 RON | −4.138 RON | −4.138 RON | 254.395 RON | 19.721 RON | 234.674 RON | −12.802 RON | 267.197 RON | 70.602 RON | 118.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRȘAN REMUS GABRIEL
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.802 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.138 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
254,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 119,0 K RON | 795,4 K RON | 709,6 K RON | 2,4 K RON | 119,3 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 127,9 K RON | 820,4 K RON | 744,3 K RON | 2,4 K RON | 119,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 150,7 K RON | 628,7 K RON | 719,4 K RON | 18,1 K RON | 123,5 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −26,6 K RON | 174,0 K RON | 17,6 K RON | −15,6 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,7 K RON (7.8%)
Active circulante234,7 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,6 K RON
Creanțe118,8 K RON
Numerar45,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 216 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 363 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58,6 K RON | 57,4 K RON | 102,1% |
| 2021 | 206,9 K RON | 164,9 K RON | 125,5% |
| 2022 | 275,5 K RON | 410,4 K RON | 67,1% |
| 2023 | 120,8 K RON | 138,6 K RON | 87,2% |
| 2024 | 132,4 K RON | 123,7 K RON | 107,0% |
| 2025 | 267,2 K RON | 254,4 K RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 119,0 K RON | 795,4 K RON | 709,6 K RON | 2,4 K RON | 119,3 K RON | ▲ 4.971,3% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −26,6 K RON | 174,0 K RON | 17,6 K RON | −15,6 K RON | −4,1 K RON | ▲ 73,5% |
| Total active | 57,4 K RON | 164,9 K RON | 410,4 K RON | 138,6 K RON | 123,7 K RON | 254,4 K RON | ▲ 105,6% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −39,0 K RON | 134,9 K RON | 17,8 K RON | −8,7 K RON | −12,8 K RON | ▼ 47,8% |
| Datorii totale | 58,6 K RON | 206,9 K RON | 275,5 K RON | 120,8 K RON | 132,4 K RON | 267,2 K RON | ▲ 101,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,77 | 1,48 | 0,94 | 0,77 | 0,88 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -5,83 | -22,36 | 21,87 | 2,48 | -664,26 | -3,47 | ▲ 99,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 85 | 43 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.