TINA DRIP MEDIA S.R.L.

CUI: 46372932 J29/1791/2022 SRL Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46372932
Cod înmatriculare J29/1791/2022
EUID ROONRC.J29/1791/2022
Data înmatriculării 2022-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Florilor, 1, 107400

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă: Florilor
Număr: 1
Cod poștal: 107400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 181.310 RON 181.310 RON 89.459 RON 89.727 RON 91.851 RON 100.422 RON 0 RON 100.422 RON 89.927 RON 10.495 RON 20.465 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 705.453 RON 705.879 RON 616.352 RON 82.466 RON 89.527 RON 288.630 RON 81.189 RON 207.441 RON 121.243 RON 168.730 RON 16.756 RON 101.385 RON 0 RON 1.343 RON 1
2024 35.278 RON 35.589 RON 144.655 RON −109.066 RON −109.066 RON 48.569 RON 45.752 RON 2.817 RON −39.874 RON 88.443 RON 0 RON 932 RON 0 RON 0 RON 1
2025 9.035 RON 9.166 RON 64.699 RON −55.533 RON −55.533 RON 14.441 RON 10.316 RON 4.125 RON −95.407 RON 109.848 RON 0 RON 4.506 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREI VALENTINA-ȘTEFANIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−95.407 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.533 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 760.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,0 K RON
Rezultat Net 2025
−55,5 K RON
Total Active 2025
14,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 181,3 K RON 705,5 K RON 35,3 K RON 9,0 K RON
Venituri totale 181,3 K RON 705,9 K RON 35,6 K RON 9,2 K RON
Cheltuieli totale 89,5 K RON 616,4 K RON 144,7 K RON 64,7 K RON
Rezultat net 89,7 K RON 82,5 K RON −109,1 K RON −55,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −64,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,3 K RON (71.4%)
Active circulante4,1 K RON (28.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,01
Durata încasare (zile) 182

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-614,6%
Marjă netă
-614,6%
ROA
-384,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,5 K RON 100,4 K RON 10,5%
2023 168,7 K RON 288,6 K RON 58,5%
2024 88,4 K RON 48,6 K RON 182,1%
2025 109,8 K RON 14,4 K RON 760,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 181,3 K RON 705,5 K RON 35,3 K RON 9,0 K RON ▼ 74,4%
Rezultat net 89,7 K RON 82,5 K RON −109,1 K RON −55,5 K RON ▲ 49,1%
Total active 100,4 K RON 288,6 K RON 48,6 K RON 14,4 K RON ▼ 70,3%
Capitaluri proprii 89,9 K RON 121,2 K RON −39,9 K RON −95,4 K RON ▼ 139,3%
Datorii totale 10,5 K RON 168,7 K RON 88,4 K RON 109,8 K RON ▲ 24,2%
Lichiditate curentă 9,57 1,23 0,03 0,04 ▲ 17,9%
Marjă netă (%) 49,49 11,69 -309,16 -614,64 ▼ 98,8%
Scor bonitate 87 72 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 760.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.