NICOS RESTAURANT SRL

CUI: 37939362 J29/1792/2017 SRL Prahova, Sat Cheia, Comuna Măneciu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37939362

Cod înmatriculare J29/1792/2017

EUID ROONRC.J29/1792/2017

Data înmatriculării 2017-07-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Cheia, Comuna Măneciu, CHEIA, 124, 107356

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Sat Cheia, Comuna Măneciu

Stradă: CHEIA

Număr: 124

Cod poștal: 107356

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.403.071 RON	1.200.570 RON	1.115.357 RON	71.121 RON	85.213 RON	541.010 RON	48.865 RON	492.145 RON	106.199 RON	434.888 RON	199.618 RON	193.330 RON	0 RON	77 RON	3
2020	1.189.282 RON	1.319.750 RON	1.117.204 RON	191.185 RON	202.546 RON	520.424 RON	40.165 RON	480.259 RON	191.425 RON	329.494 RON	245.294 RON	41.075 RON	0 RON	495 RON	6
2021	1.569.927 RON	1.427.588 RON	1.025.284 RON	386.582 RON	402.304 RON	458.465 RON	28.870 RON	429.595 RON	386.822 RON	68.989 RON	144.969 RON	4.349 RON	3.048 RON	394 RON	5
2022	1.289.653 RON	1.296.279 RON	1.268.123 RON	15.463 RON	28.156 RON	107.117 RON	14.030 RON	93.087 RON	15.703 RON	90.138 RON	38.550 RON	4.262 RON	1.974 RON	698 RON	7
2023	1.294.499 RON	1.307.893 RON	1.157.722 RON	137.364 RON	150.171 RON	217.679 RON	9.213 RON	208.466 RON	137.604 RON	80.628 RON	181.331 RON	5.028 RON	900 RON	1.453 RON	6
2024	1.357.430 RON	1.364.276 RON	1.451.082 RON	−121.351 RON	−86.806 RON	119.589 RON	11.418 RON	108.171 RON	16.253 RON	103.604 RON	71.511 RON	1.258 RON	0 RON	268 RON	6
2025	1.060.772 RON	1.060.772 RON	1.106.357 RON	−45.585 RON	−45.585 RON	84.942 RON	19.881 RON	65.061 RON	−29.332 RON	114.905 RON	24.529 RON	6.641 RON	0 RON	631 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEANĂ IULIAN

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−29.332 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.585 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,06 M RON

Rezultat Net 2025

−45,6 K RON

Total Active 2025

84,9 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,40 M RON	1,19 M RON	1,57 M RON	1,29 M RON	1,29 M RON	1,36 M RON	1,06 M RON
Venituri totale	1,20 M RON	1,32 M RON	1,43 M RON	1,30 M RON	1,31 M RON	1,36 M RON	1,06 M RON
Cheltuieli totale	1,12 M RON	1,12 M RON	1,03 M RON	1,27 M RON	1,16 M RON	1,45 M RON	1,11 M RON
Rezultat net	71,1 K RON	191,2 K RON	386,6 K RON	15,5 K RON	137,4 K RON	−121,4 K RON	−45,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.332 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,57	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,35	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,29	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,74	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,9 K RON (23.4%)

Active circulante65,1 K RON (76.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,5 K RON

Creanțe6,6 K RON

Numerar33,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	43,25
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	159,73
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-4,3%

Marjă netă

-4,3%

ROA

-53,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	434,9 K RON	541,0 K RON	80,4%
2020	329,5 K RON	520,4 K RON	63,3%
2021	69,0 K RON	458,5 K RON	15,1%
2022	90,1 K RON	107,1 K RON	84,2%
2023	80,6 K RON	217,7 K RON	37,0%
2024	103,6 K RON	119,6 K RON	86,6%
2025	114,9 K RON	84,9 K RON	135,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,40 M RON	1,19 M RON	1,57 M RON	1,29 M RON	1,29 M RON	1,36 M RON	1,06 M RON	▼ 21,9%
Rezultat net	71,1 K RON	191,2 K RON	386,6 K RON	15,5 K RON	137,4 K RON	−121,4 K RON	−45,6 K RON	▲ 62,4%
Total active	541,0 K RON	520,4 K RON	458,5 K RON	107,1 K RON	217,7 K RON	119,6 K RON	84,9 K RON	▼ 29,0%
Capitaluri proprii	106,2 K RON	191,4 K RON	386,8 K RON	15,7 K RON	137,6 K RON	16,3 K RON	−29,3 K RON	▼ 280,5%
Datorii totale	434,9 K RON	329,5 K RON	69,0 K RON	90,1 K RON	80,6 K RON	103,6 K RON	114,9 K RON	▲ 10,9%
Lichiditate curentă	1,13	1,46	6,23	1,03	2,59	1,04	0,57	▼ 45,8%
Marjă netă (%)	5,07	16,08	24,62	1,20	10,61	-8,94	-4,30	▲ 51,9%
Scor bonitate	62	80	100	50	95	44	24	▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.