INTERKAR MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 48615159
J29/1804/2023
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48615159
Cod înmatriculare
J29/1804/2023
EUID
ROONRC.J29/1804/2023
Data înmatriculării
2023-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, ALBĂSTRELELOR, 22, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
ALBĂSTRELELOR
Număr:
22
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 105.750 RON | 106.895 RON | 128.908 RON | −22.013 RON | −22.013 RON | 105.832 RON | 0 RON | 105.832 RON | −21.813 RON | 127.645 RON | 58.012 RON | 19.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 142.500 RON | 177.591 RON | 149.013 RON | 27.340 RON | 28.578 RON | 51.607 RON | 0 RON | 51.607 RON | 5.527 RON | 46.080 RON | 3.978 RON | 2.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 79.450 RON | 81.247 RON | 84.189 RON | −2.942 RON | −2.942 RON | 34.021 RON | 0 RON | 34.021 RON | 2.585 RON | 31.436 RON | 29.402 RON | 2.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMAN OCTAVIAN-FLORIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
34,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,8 K RON | 142,5 K RON | 79,5 K RON |
| Venituri totale | 106,9 K RON | 177,6 K RON | 81,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,9 K RON | 149,0 K RON | 84,2 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 27,3 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,4 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,70 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,83 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 127,6 K RON | 105,8 K RON | 120,6% |
| 2024 | 46,1 K RON | 51,6 K RON | 89,3% |
| 2025 | 31,4 K RON | 34,0 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,8 K RON | 142,5 K RON | 79,5 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 27,3 K RON | −2,9 K RON | ▼ 110,8% |
| Total active | 105,8 K RON | 51,6 K RON | 34,0 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | 5,5 K RON | 2,6 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 127,6 K RON | 46,1 K RON | 31,4 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,12 | 1,08 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -20,82 | 19,19 | -3,70 | ▼ 119,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.