TICREST WORK TEAM SRL
CUI: 32487797
J29/1805/2013
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32487797
Cod înmatriculare
J29/1805/2013
EUID
ROONRC.J29/1805/2013
Data înmatriculării
2013-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, BUCUREŞTI, 24C, 1A, A, 8, 29
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
24C
Bloc:
1A
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.535 RON | 62.535 RON | 23.470 RON | 38.440 RON | 39.065 RON | 51.814 RON | 3.125 RON | 48.689 RON | 51.001 RON | 813 RON | 300 RON | 5.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.155 RON | 48.155 RON | 18.174 RON | 29.503 RON | 29.981 RON | 73.445 RON | 2.410 RON | 71.035 RON | 73.183 RON | 262 RON | 300 RON | 6.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.253 RON | 64.253 RON | 18.723 RON | 44.900 RON | 45.530 RON | 65.144 RON | 1.477 RON | 63.667 RON | 65.084 RON | 60 RON | 960 RON | 8.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.750 RON | 60.750 RON | 49.309 RON | 10.563 RON | 11.441 RON | 26.708 RON | 7.317 RON | 19.391 RON | 18.087 RON | 8.656 RON | 3.468 RON | 9.167 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
| 2023 | 69.435 RON | 70.670 RON | 59.922 RON | 10.121 RON | 10.748 RON | 32.743 RON | 4.866 RON | 27.877 RON | 28.208 RON | 4.535 RON | 3.280 RON | 8.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.180 RON | 88.245 RON | 109.175 RON | −21.712 RON | −20.930 RON | 41.278 RON | 2.959 RON | 38.319 RON | 6.496 RON | 34.782 RON | 10.690 RON | 17.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.400 RON | 71.450 RON | 86.794 RON | −16.061 RON | −15.344 RON | 22.612 RON | 1.583 RON | 21.029 RON | −9.565 RON | 32.177 RON | 12.459 RON | 16.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNESCU STELUŢA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,4 K RON
Rezultat Net 2025
−16,1 K RON
Total Active 2025
22,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 48,2 K RON | 64,3 K RON | 60,8 K RON | 69,4 K RON | 88,2 K RON | 63,4 K RON |
| Venituri totale | 62,5 K RON | 48,2 K RON | 64,3 K RON | 60,8 K RON | 70,7 K RON | 88,2 K RON | 71,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 18,2 K RON | 18,7 K RON | 49,3 K RON | 59,9 K RON | 109,2 K RON | 86,8 K RON |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 29,5 K RON | 44,9 K RON | 10,6 K RON | 10,1 K RON | −21,7 K RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,26 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (7%)
Active circulante21,0 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,09 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-25,3%
ROA
-71,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 813 RON | 51,8 K RON | 1,6% |
| 2020 | 262 RON | 73,4 K RON | 0,4% |
| 2021 | 60 RON | 65,1 K RON | 0,1% |
| 2022 | 8,7 K RON | 26,7 K RON | 32,4% |
| 2023 | 4,5 K RON | 32,7 K RON | 13,9% |
| 2024 | 34,8 K RON | 41,3 K RON | 84,3% |
| 2025 | 32,2 K RON | 22,6 K RON | 142,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 48,2 K RON | 64,3 K RON | 60,8 K RON | 69,4 K RON | 88,2 K RON | 63,4 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 29,5 K RON | 44,9 K RON | 10,6 K RON | 10,1 K RON | −21,7 K RON | −16,1 K RON | ▲ 26,0% |
| Total active | 51,8 K RON | 73,4 K RON | 65,1 K RON | 26,7 K RON | 32,7 K RON | 41,3 K RON | 22,6 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 51,0 K RON | 73,2 K RON | 65,1 K RON | 18,1 K RON | 28,2 K RON | 6,5 K RON | −9,6 K RON | ▼ 247,2% |
| Datorii totale | 813 RON | 262 RON | 60 RON | 8,7 K RON | 4,5 K RON | 34,8 K RON | 32,2 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 59,89 | 271,13 | 1.061,12 | 2,24 | 6,15 | 1,10 | 0,65 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | 61,47 | 61,27 | 69,88 | 17,39 | 14,58 | -24,62 | -25,33 | ▼ 2,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 95 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.