DON SEBASTIAN SPEDICIONS SRL
CUI: 36620020
J29/1812/2016
SRL
Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36620020
Cod înmatriculare
J29/1812/2016
EUID
ROONRC.J29/1812/2016
Data înmatriculării
2016-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLOREŞTI, 580, 107255
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
580
Cod poștal:
107255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.753 RON | 59.753 RON | 183.760 RON | −124.605 RON | −124.007 RON | 146.613 RON | 129.599 RON | 17.014 RON | −249.883 RON | 396.496 RON | 0 RON | 13.063 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 92.956 RON | 93.464 RON | 282.203 RON | −189.674 RON | −188.739 RON | 204.699 RON | 127.030 RON | 77.669 RON | −439.558 RON | 644.257 RON | 0 RON | 62.394 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 181.559 RON | 191.946 RON | 367.860 RON | −177.730 RON | −175.914 RON | 277.814 RON | 53.957 RON | 223.857 RON | −617.288 RON | 895.102 RON | 7.079 RON | 167.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.179.760 RON | 1.179.886 RON | 1.036.139 RON | 131.948 RON | 143.747 RON | 455.527 RON | 178.690 RON | 276.837 RON | −485.340 RON | 940.867 RON | 1.982 RON | 189.092 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.877.455 RON | 1.877.460 RON | 1.577.631 RON | 281.054 RON | 299.829 RON | 621.624 RON | 191.498 RON | 430.126 RON | −204.286 RON | 825.910 RON | 4.438 RON | 282.857 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.475.990 RON | 1.475.994 RON | 1.441.838 RON | −10.124 RON | 34.156 RON | 472.153 RON | 121.026 RON | 351.127 RON | −214.410 RON | 686.563 RON | 0 RON | 278.068 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.564.461 RON | 1.564.624 RON | 1.539.281 RON | 20.834 RON | 25.343 RON | 512.764 RON | 77.169 RON | 435.595 RON | −193.576 RON | 706.340 RON | 0 RON | 417.860 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ VALENTIN ADELIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
20,8 K RON
Total Active 2025
512,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 93,0 K RON | 181,6 K RON | 1,18 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 59,8 K RON | 93,5 K RON | 191,9 K RON | 1,18 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 183,8 K RON | 282,2 K RON | 367,9 K RON | 1,04 M RON | 1,58 M RON | 1,44 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | −124,6 K RON | −189,7 K RON | −177,7 K RON | 131,9 K RON | 281,1 K RON | −10,1 K RON | 20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,2 K RON (15%)
Active circulante435,6 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe417,9 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 396,5 K RON | 146,6 K RON | 270,4% |
| 2020 | 644,3 K RON | 204,7 K RON | 314,7% |
| 2021 | 895,1 K RON | 277,8 K RON | 322,2% |
| 2022 | 940,9 K RON | 455,5 K RON | 206,5% |
| 2023 | 825,9 K RON | 621,6 K RON | 132,9% |
| 2024 | 686,6 K RON | 472,2 K RON | 145,4% |
| 2025 | 706,3 K RON | 512,8 K RON | 137,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 93,0 K RON | 181,6 K RON | 1,18 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON | 1,56 M RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −124,6 K RON | −189,7 K RON | −177,7 K RON | 131,9 K RON | 281,1 K RON | −10,1 K RON | 20,8 K RON | ▲ 305,8% |
| Total active | 146,6 K RON | 204,7 K RON | 277,8 K RON | 455,5 K RON | 621,6 K RON | 472,2 K RON | 512,8 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −249,9 K RON | −439,6 K RON | −617,3 K RON | −485,3 K RON | −204,3 K RON | −214,4 K RON | −193,6 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 396,5 K RON | 644,3 K RON | 895,1 K RON | 940,9 K RON | 825,9 K RON | 686,6 K RON | 706,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | 0,25 | 0,29 | 0,52 | 0,51 | 0,62 | ▲ 20,6% |
| Marjă netă (%) | -208,53 | -204,05 | -97,89 | 11,18 | 14,97 | -0,69 | 1,33 | ▲ 292,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 55 | 60 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.