ALICRIS MONT SRL
CUI: 23030817
J29/18/2008
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23030817
Cod înmatriculare
J29/18/2008
EUID
ROONRC.J29/18/2008
Data înmatriculării
2008-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, 12
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.498 RON | 184.405 RON | 164.767 RON | 17.794 RON | 19.638 RON | 422.259 RON | 251.086 RON | 171.173 RON | 35.926 RON | 386.333 RON | 46.100 RON | 40.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 163.372 RON | 163.372 RON | 120.068 RON | 42.189 RON | 43.304 RON | 531.255 RON | 329.984 RON | 201.271 RON | 78.115 RON | 453.140 RON | 46.100 RON | 36.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 108.138 RON | 109.162 RON | 178.755 RON | −70.091 RON | −69.593 RON | 651.438 RON | 519.655 RON | 131.783 RON | 8.024 RON | 643.414 RON | 53.621 RON | 32.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.598 RON | 286.314 RON | 267.923 RON | 15.671 RON | 18.391 RON | 833.248 RON | 659.507 RON | 173.741 RON | 23.695 RON | 809.553 RON | 53.710 RON | 28.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.408.708 RON | 1.408.708 RON | 593.589 RON | 801.314 RON | 815.119 RON | 1.605.735 RON | 1.440.102 RON | 165.633 RON | 825.009 RON | 780.726 RON | 64.313 RON | 83.965 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 250.646 RON | 299.946 RON | 502.171 RON | −204.753 RON | −202.225 RON | 1.428.802 RON | 1.328.166 RON | 100.636 RON | 620.256 RON | 808.546 RON | 63.388 RON | 29.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNGUŢA GABRIELA CRISTINA
administrator
CÂMPINA,PRAHOVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−204.753 RON)
Cifra de Afaceri 2024
250,6 K RON
Rezultat Net 2024
−204,8 K RON
Total Active 2024
1,43 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 163,4 K RON | 108,1 K RON | 285,6 K RON | 1,41 M RON | 250,6 K RON |
| Venituri totale | 184,4 K RON | 163,4 K RON | 109,2 K RON | 286,3 K RON | 1,41 M RON | 299,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,8 K RON | 120,1 K RON | 178,8 K RON | 267,9 K RON | 593,6 K RON | 502,2 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 42,2 K RON | −70,1 K RON | 15,7 K RON | 801,3 K RON | −204,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 825,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,33 M RON (93%)
Active circulante100,6 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,4 K RON
Creanțe29,6 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,95 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,46 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,7%
Marjă netă
-81,7%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 386,3 K RON | 422,3 K RON | 91,5% |
| 2020 | 453,1 K RON | 531,3 K RON | 85,3% |
| 2021 | 643,4 K RON | 651,4 K RON | 98,8% |
| 2022 | 809,6 K RON | 833,2 K RON | 97,2% |
| 2023 | 780,7 K RON | 1,61 M RON | 48,6% |
| 2024 | 808,5 K RON | 1,43 M RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 163,4 K RON | 108,1 K RON | 285,6 K RON | 1,41 M RON | 250,6 K RON | ▼ 82,2% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 42,2 K RON | −70,1 K RON | 15,7 K RON | 801,3 K RON | −204,8 K RON | ▼ 125,6% |
| Total active | 422,3 K RON | 531,3 K RON | 651,4 K RON | 833,2 K RON | 1,61 M RON | 1,43 M RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 35,9 K RON | 78,1 K RON | 8,0 K RON | 23,7 K RON | 825,0 K RON | 620,3 K RON | ▼ 24,8% |
| Datorii totale | 386,3 K RON | 453,1 K RON | 643,4 K RON | 809,6 K RON | 780,7 K RON | 808,5 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,44 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 9,75 | 25,82 | -64,82 | 5,49 | 56,88 | -81,69 | ▼ 243,6% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 18 | 56 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 825,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.