CATEL-LUCEAFARU SNC
CUI: 4251293
J29/1821/1993
SNC
Prahova, Sat Vâlcăneşti, Comuna Vâlcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4251293
Cod înmatriculare
J29/1821/1993
EUID
ROONRC.J29/1821/1993
Data înmatriculării
1993-06-30
Formă juridică
SNC
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Vâlcăneşti, Comuna Vâlcăneşti, Sat valcanesti, FN, 2082
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Vâlcăneşti, Comuna Vâlcăneşti
Sector:
0
Stradă:
Sat valcanesti
Număr:
FN
Cod poștal:
2082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 595.602 RON | 625.678 RON | 687.373 RON | −67.952 RON | −61.695 RON | 294.806 RON | 38.511 RON | 256.295 RON | −101.660 RON | 396.466 RON | 192.858 RON | 36.209 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 603.532 RON | 603.532 RON | 649.019 RON | −51.522 RON | −45.487 RON | 222.691 RON | 55.637 RON | 167.054 RON | −153.182 RON | 375.873 RON | 151.253 RON | 13.828 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 671.433 RON | 671.433 RON | 654.029 RON | 10.690 RON | 17.404 RON | 264.226 RON | 49.330 RON | 214.896 RON | −142.492 RON | 406.718 RON | 199.984 RON | 9.019 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 688.416 RON | 689.677 RON | 692.763 RON | −9.982 RON | −3.086 RON | 260.705 RON | 43.498 RON | 217.207 RON | −155.617 RON | 416.322 RON | 206.546 RON | 7.900 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 698.953 RON | 699.531 RON | 726.703 RON | −34.167 RON | −27.172 RON | 232.420 RON | 37.664 RON | 194.756 RON | −189.784 RON | 422.204 RON | 168.489 RON | 11.616 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 582.512 RON | 582.515 RON | 659.651 RON | −92.071 RON | −77.136 RON | 167.742 RON | 32.220 RON | 135.522 RON | −281.855 RON | 449.597 RON | 91.124 RON | 25.344 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂȚEL IRINA ALEXANDRA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
CĂŢEL ELEONORA-LILIANA
administrator
Comuna Vâlcăneşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−281.855 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
582,5 K RON
Rezultat Net 2024
−92,1 K RON
Total Active 2024
167,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,6 K RON | 603,5 K RON | 671,4 K RON | 688,4 K RON | 699,0 K RON | 582,5 K RON |
| Venituri totale | 625,7 K RON | 603,5 K RON | 671,4 K RON | 689,7 K RON | 699,5 K RON | 582,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 687,4 K RON | 649,0 K RON | 654,0 K RON | 692,8 K RON | 726,7 K RON | 659,7 K RON |
| Rezultat net | −68,0 K RON | −51,5 K RON | 10,7 K RON | −10,0 K RON | −34,2 K RON | −92,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 663,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−281.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,2 K RON (19.2%)
Active circulante135,5 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,1 K RON
Creanțe25,3 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,39 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,98 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 396,5 K RON | 294,8 K RON | 134,5% |
| 2020 | 375,9 K RON | 222,7 K RON | 168,8% |
| 2021 | 406,7 K RON | 264,2 K RON | 153,9% |
| 2022 | 416,3 K RON | 260,7 K RON | 159,7% |
| 2023 | 422,2 K RON | 232,4 K RON | 181,7% |
| 2024 | 449,6 K RON | 167,7 K RON | 268,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,6 K RON | 603,5 K RON | 671,4 K RON | 688,4 K RON | 699,0 K RON | 582,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | −68,0 K RON | −51,5 K RON | 10,7 K RON | −10,0 K RON | −34,2 K RON | −92,1 K RON | ▼ 169,5% |
| Total active | 294,8 K RON | 222,7 K RON | 264,2 K RON | 260,7 K RON | 232,4 K RON | 167,7 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | −101,7 K RON | −153,2 K RON | −142,5 K RON | −155,6 K RON | −189,8 K RON | −281,9 K RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 396,5 K RON | 375,9 K RON | 406,7 K RON | 416,3 K RON | 422,2 K RON | 449,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,44 | 0,53 | 0,52 | 0,46 | 0,30 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | -11,41 | -8,54 | 1,59 | -1,45 | -4,89 | -15,81 | ▼ 223,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 17 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.