COTTON THERAPY S.R.L.
CUI: 41132211
J29/1821/2019
SRL
Prahova, Sat Slon, Comuna Ceraşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41132211
Cod înmatriculare
J29/1821/2019
EUID
ROONRC.J29/1821/2019
Data înmatriculării
2019-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Slon, Comuna Ceraşu, SLON, 288, 107141
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Slon, Comuna Ceraşu
Stradă:
SLON
Număr:
288
Cod poștal:
107141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.075 RON | 52.575 RON | 52.746 RON | −562 RON | −171 RON | 31.707 RON | 3.986 RON | 27.721 RON | −362 RON | 32.069 RON | 5.692 RON | 11.313 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 323.270 RON | 363.888 RON | 333.652 RON | 27.197 RON | 30.236 RON | 78.675 RON | 4.854 RON | 73.821 RON | 26.885 RON | 51.790 RON | 17.804 RON | 15.326 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 492.371 RON | 492.393 RON | 489.374 RON | −1.314 RON | 3.019 RON | 202.207 RON | 107.836 RON | 94.371 RON | 25.571 RON | 177.280 RON | 24.985 RON | 58.020 RON | 0 RON | 644 RON | 7 |
| 2022 | 382.048 RON | 382.052 RON | 462.472 RON | −84.241 RON | −80.420 RON | 170.911 RON | 77.249 RON | 93.662 RON | −58.670 RON | 231.013 RON | 24.123 RON | 68.039 RON | 0 RON | 1.432 RON | 6 |
| 2023 | 385.635 RON | 456.944 RON | 450.043 RON | 3.046 RON | 6.901 RON | 101.963 RON | 48.281 RON | 53.682 RON | −55.624 RON | 157.587 RON | 24.172 RON | 29.216 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 521.299 RON | 580.745 RON | 557.030 RON | 12.749 RON | 23.715 RON | 132.262 RON | 19.344 RON | 112.918 RON | −42.874 RON | 175.136 RON | 13.140 RON | 98.678 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 621.265 RON | 738.895 RON | 723.343 RON | 2.191 RON | 15.552 RON | 201.599 RON | 39.930 RON | 161.669 RON | −40.683 RON | 242.282 RON | 40.684 RON | 116.366 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREBEANU AURA-MARIA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
621,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
201,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 323,3 K RON | 492,4 K RON | 382,0 K RON | 385,6 K RON | 521,3 K RON | 621,3 K RON |
| Venituri totale | 52,6 K RON | 363,9 K RON | 492,4 K RON | 382,1 K RON | 456,9 K RON | 580,7 K RON | 738,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,7 K RON | 333,7 K RON | 489,4 K RON | 462,5 K RON | 450,0 K RON | 557,0 K RON | 723,3 K RON |
| Rezultat net | −562 RON | 27,2 K RON | −1,3 K RON | −84,2 K RON | 3,0 K RON | 12,7 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 685,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,9 K RON (19.8%)
Active circulante161,7 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,7 K RON
Creanțe116,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,27 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,1 K RON | 31,7 K RON | 101,1% |
| 2020 | 51,8 K RON | 78,7 K RON | 65,8% |
| 2021 | 177,3 K RON | 202,2 K RON | 87,7% |
| 2022 | 231,0 K RON | 170,9 K RON | 135,2% |
| 2023 | 157,6 K RON | 102,0 K RON | 154,6% |
| 2024 | 175,1 K RON | 132,3 K RON | 132,4% |
| 2025 | 242,3 K RON | 201,6 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 323,3 K RON | 492,4 K RON | 382,0 K RON | 385,6 K RON | 521,3 K RON | 621,3 K RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | −562 RON | 27,2 K RON | −1,3 K RON | −84,2 K RON | 3,0 K RON | 12,7 K RON | 2,2 K RON | ▼ 82,8% |
| Total active | 31,7 K RON | 78,7 K RON | 202,2 K RON | 170,9 K RON | 102,0 K RON | 132,3 K RON | 201,6 K RON | ▲ 52,4% |
| Capitaluri proprii | −362 RON | 26,9 K RON | 25,6 K RON | −58,7 K RON | −55,6 K RON | −42,9 K RON | −40,7 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 51,8 K RON | 177,3 K RON | 231,0 K RON | 157,6 K RON | 175,1 K RON | 242,3 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,43 | 0,53 | 0,41 | 0,34 | 0,64 | 0,67 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -1,44 | 8,41 | -0,27 | -22,05 | 0,79 | 2,45 | 0,35 | ▼ 85,7% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 37 | 12 | 32 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 685,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.