VODNA-ECOSAL SRL
CUI: 26338049
J29/1838/2009
SRL
Prahova, Sat Bărăitaru, Comuna Drăgăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26338049
Cod înmatriculare
J29/1838/2009
EUID
ROONRC.J29/1838/2009
Data înmatriculării
2009-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Bărăitaru, Comuna Drăgăneşti, T 20, parcela Cc 1039 (în clădirea sediului administrativ al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară)
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bărăitaru, Comuna Drăgăneşti
Completare adresă:
T 20, parcela Cc 1039 (în clădirea sediului administrativ al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.497 RON | 248.687 RON | 329.889 RON | −81.202 RON | −81.202 RON | 152.503 RON | 65.413 RON | 87.090 RON | −14.654 RON | 167.157 RON | 1.894 RON | 53.570 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 32.273 RON | −32.273 RON | −32.273 RON | 38.602 RON | −19.363 RON | 57.965 RON | −46.927 RON | 85.529 RON | 1.894 RON | 53.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA DOREL
administrator
BUCUREŞTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−46.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−32.273 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−32,3 K RON
Total Active 2020
38,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 248,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 329,9 K RON | 32,3 K RON |
| Rezultat net | −81,2 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −128,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−46.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−19,4 K RON (-50.2%)
Active circulante58,0 K RON (150.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe53,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-83,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,2 K RON | 152,5 K RON | 109,6% |
| 2020 | 85,5 K RON | 38,6 K RON | 221,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −81,2 K RON | −32,3 K RON | ▲ 60,3% |
| Total active | 152,5 K RON | 38,6 K RON | ▼ 74,7% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −46,9 K RON | ▼ 220,2% |
| Datorii totale | 167,2 K RON | 85,5 K RON | ▼ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,68 | ▲ 30,1% |
| Marjă netă (%) | -63,19 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 35 | ▲ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.