TERRA DO METAL S.R.L.
CUI: 39865083
J29/1838/2018
SRL
Prahova, Sat Palanca, Comuna Râfov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39865083
Cod înmatriculare
J29/1838/2018
EUID
ROONRC.J29/1838/2018
Data înmatriculării
2018-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Palanca, Comuna Râfov, PALANCA, 24, 107503
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Palanca, Comuna Râfov
Stradă:
PALANCA
Număr:
24
Cod poștal:
107503
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.949 RON | 89.949 RON | 26.733 RON | 61.399 RON | 63.216 RON | 66.030 RON | 0 RON | 66.030 RON | 61.540 RON | 4.490 RON | 24.022 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 95.214 RON | 95.214 RON | 24.207 RON | 69.040 RON | 71.007 RON | 114.447 RON | 0 RON | 114.447 RON | 69.280 RON | 45.167 RON | 39.546 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 197.235 RON | 197.235 RON | 53.859 RON | 138.158 RON | 143.376 RON | 181.855 RON | 0 RON | 181.855 RON | 138.398 RON | 43.457 RON | 13.992 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 141.236 RON | 141.236 RON | 53.904 RON | 79.630 RON | 87.332 RON | 101.893 RON | 10.000 RON | 91.893 RON | 79.870 RON | 22.023 RON | 2.544 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 54.624 RON | 54.624 RON | 51.834 RON | −4.670 RON | 2.790 RON | 94.727 RON | 8.333 RON | 86.394 RON | 75.200 RON | 19.527 RON | 4.282 RON | −1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN DORU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.670 RON)
Cifra de Afaceri 2023
54,6 K RON
Rezultat Net 2023
−4,7 K RON
Total Active 2023
94,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,9 K RON | 95,2 K RON | 197,2 K RON | 141,2 K RON | 54,6 K RON |
| Venituri totale | 89,9 K RON | 95,2 K RON | 197,2 K RON | 141,2 K RON | 54,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 24,2 K RON | 53,9 K RON | 53,9 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 69,0 K RON | 138,2 K RON | 79,6 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 108,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (8.8%)
Active circulante86,4 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Numerar84,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,76 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 66,0 K RON | 6,8% |
| 2020 | 45,2 K RON | 114,4 K RON | 39,5% |
| 2021 | 43,5 K RON | 181,9 K RON | 23,9% |
| 2022 | 22,0 K RON | 101,9 K RON | 21,6% |
| 2023 | 19,5 K RON | 94,7 K RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,9 K RON | 95,2 K RON | 197,2 K RON | 141,2 K RON | 54,6 K RON | ▼ 61,3% |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 69,0 K RON | 138,2 K RON | 79,6 K RON | −4,7 K RON | ▼ 105,9% |
| Total active | 66,0 K RON | 114,4 K RON | 181,9 K RON | 101,9 K RON | 94,7 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 61,5 K RON | 69,3 K RON | 138,4 K RON | 79,9 K RON | 75,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 45,2 K RON | 43,5 K RON | 22,0 K RON | 19,5 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 14,71 | 2,53 | 4,18 | 4,17 | 4,42 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 68,26 | 72,51 | 70,05 | 56,38 | -8,55 | ▼ 115,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.