NYCOLAS TAN CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44647689 J29/1842/2021 SRL Prahova, Sat Slon, Comuna Ceraşu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44647689
Cod înmatriculare J29/1842/2021
EUID ROONRC.J29/1842/2021
Data înmatriculării 2021-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Slon, Comuna Ceraşu, Valea Ursului, 12, 107141

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Slon, Comuna Ceraşu
Stradă: Valea Ursului
Număr: 12
Cod poștal: 107141

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 133.654 RON 144.796 RON 150.763 RON −7.304 RON −5.967 RON 31.354 RON 0 RON 31.354 RON −7.104 RON 38.458 RON 0 RON 9.200 RON 0 RON 0 RON 3
2022 189.774 RON 227.703 RON 197.398 RON 28.407 RON 30.305 RON 72.521 RON 0 RON 72.521 RON 21.303 RON 51.218 RON 0 RON 2.250 RON 0 RON 0 RON 4
2023 211.428 RON 236.184 RON 264.784 RON −30.714 RON −28.600 RON 54.837 RON 0 RON 54.837 RON −9.411 RON 64.248 RON 666 RON 17.764 RON 0 RON 0 RON 0
2024 297.373 RON 297.385 RON 292.652 RON 1.759 RON 4.733 RON 72.272 RON 0 RON 72.272 RON −7.653 RON 79.925 RON 0 RON 2.948 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PERȚEA NICOLAE
administrator
Comuna Ceraşu, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.653 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
72,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 133,7 K RON 189,8 K RON 211,4 K RON 297,4 K RON
Venituri totale 144,8 K RON 227,7 K RON 236,2 K RON 297,4 K RON
Cheltuieli totale 150,8 K RON 197,4 K RON 264,8 K RON 292,7 K RON
Rezultat net −7,3 K RON 28,4 K RON −30,7 K RON 1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 336,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,87 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,9 K RON
Numerar69,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 100,87
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 38,5 K RON 31,4 K RON 122,7%
2022 51,2 K RON 72,5 K RON 70,6%
2023 64,2 K RON 54,8 K RON 117,2%
2024 79,9 K RON 72,3 K RON 110,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 133,7 K RON 189,8 K RON 211,4 K RON 297,4 K RON ▲ 40,6%
Rezultat net −7,3 K RON 28,4 K RON −30,7 K RON 1,8 K RON ▲ 105,7%
Total active 31,4 K RON 72,5 K RON 54,8 K RON 72,3 K RON ▲ 31,8%
Capitaluri proprii −7,1 K RON 21,3 K RON −9,4 K RON −7,7 K RON ▲ 18,7%
Datorii totale 38,5 K RON 51,2 K RON 64,2 K RON 79,9 K RON ▲ 24,4%
Lichiditate curentă 0,82 1,42 0,85 0,90 ▲ 5,9%
Marjă netă (%) -5,46 14,97 -14,53 0,59 ▲ 104,1%
Scor bonitate 24 80 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.