MY POCKET PLANNER S.R.L.
CUI: 44647670
J29/1843/2021
SRL
Prahova, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44647670
Cod înmatriculare
J29/1843/2021
EUID
ROONRC.J29/1843/2021
Data înmatriculării
2021-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Berceni, Comuna Berceni, Teleajenului, 544, 107060
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
Teleajenului
Număr:
544
Cod poștal:
107060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.658 RON | −15.658 RON | −15.658 RON | 16 RON | 0 RON | 16 RON | −15.458 RON | 15.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.975 RON | 2.982 RON | 202.732 RON | −199.839 RON | −199.750 RON | 1.680.923 RON | 1.680.916 RON | 7 RON | −215.297 RON | 1.896.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.819 RON | 2.151 RON | 242.006 RON | −239.855 RON | −239.855 RON | 1.495.903 RON | 1.495.861 RON | 42 RON | −455.151 RON | 1.951.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 862 RON | 893 RON | 193.010 RON | −192.117 RON | −192.117 RON | 1.310.789 RON | 1.310.806 RON | −17 RON | −643.535 RON | 1.954.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 185.142 RON | −185.142 RON | −185.142 RON | 1.125.648 RON | 1.125.752 RON | −104 RON | −828.676 RON | 1.954.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGHICI LIVIU-GELU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
BANU MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−828.676 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−185.142 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−185,1 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 1,8 K RON | 862 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON | 893 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 202,7 K RON | 242,0 K RON | 193,0 K RON | 185,1 K RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −199,8 K RON | −239,9 K RON | −192,1 K RON | −185,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 497 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−828.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (100%)
Active circulante−104 RON (-0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,5 K RON | 16 RON | 96.712,5% |
| 2022 | 1,90 M RON | 1,68 M RON | 112,8% |
| 2023 | 1,95 M RON | 1,50 M RON | 130,4% |
| 2024 | 1,95 M RON | 1,31 M RON | 149,1% |
| 2025 | 1,95 M RON | 1,13 M RON | 173,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 1,8 K RON | 862 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −199,8 K RON | −239,9 K RON | −192,1 K RON | −185,1 K RON | ▲ 3,6% |
| Total active | 16 RON | 1,68 M RON | 1,50 M RON | 1,31 M RON | 1,13 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | −215,3 K RON | −455,2 K RON | −643,5 K RON | −828,7 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 1,90 M RON | 1,95 M RON | 1,95 M RON | 1,95 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | -6.717,28 | -13.186,09 | -22.287,35 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.