CAHIRO SA
CUI: 1317849
J29/185/1991
SA
Prahova, Sat Pleaşa, Comuna Bucov
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1317849
Cod înmatriculare
J29/185/1991
EUID
ROONRC.J29/185/1991
Data înmatriculării
1991-03-22
Formă juridică
SA
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Pleaşa, Comuna Bucov, Fabricilor, 161, 2, 107113, releveu C8 , camera 27
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Pleaşa, Comuna Bucov
Stradă:
Fabricilor
Număr:
161
Etaj:
2
Cod poștal:
107113
Completare adresă:
releveu C8 , camera 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 508.424 RON | 551.804 RON | 2.744.361 RON | −2.198.075 RON | −2.192.557 RON | 4.652.696 RON | 2.861.303 RON | 1.791.393 RON | 2.533.931 RON | 2.118.765 RON | 50.648 RON | 1.546.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 215.471 RON | −215.471 RON | −215.471 RON | 4.393.553 RON | 2.848.098 RON | 1.545.455 RON | 2.318.460 RON | 2.075.093 RON | 46.187 RON | 1.471.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 114.320 RON | −114.320 RON | −114.320 RON | 4.275.307 RON | 2.834.893 RON | 1.440.414 RON | 2.204.140 RON | 2.071.167 RON | 46.664 RON | 1.391.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.913 RON | 5.574 RON | 450.299 RON | −444.892 RON | −444.725 RON | 4.341.507 RON | 2.821.688 RON | 1.519.819 RON | 1.759.247 RON | 2.582.260 RON | 43.000 RON | 1.367.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 35 RON | 212.331 RON | −212.296 RON | −212.296 RON | 4.239.924 RON | 2.808.483 RON | 1.431.441 RON | 1.546.951 RON | 2.692.973 RON | 43.322 RON | 1.381.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 433.642 RON | −433.642 RON | −433.642 RON | 4.225.202 RON | 2.795.278 RON | 1.429.924 RON | 1.113.309 RON | 3.111.893 RON | 0 RON | 1.427.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT SA
administrator
Reșed.: Oraş Otopeni, Ilfov, România
PARASCHIV SIMONA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi maritime și costiere de pasageri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−433.642 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−433,6 K RON
Total Active 2024
4,23 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 551,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,6 K RON | 35 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,74 M RON | 215,5 K RON | 114,3 K RON | 450,3 K RON | 212,3 K RON | 433,6 K RON |
| Rezultat net | −2,20 M RON | −215,5 K RON | −114,3 K RON | −444,9 K RON | −212,3 K RON | −433,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −168,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,80 M RON (66.2%)
Active circulante1,43 M RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,43 M RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,12 M RON | 4,65 M RON | 45,5% |
| 2020 | 2,08 M RON | 4,39 M RON | 47,2% |
| 2021 | 2,07 M RON | 4,28 M RON | 48,4% |
| 2022 | 2,58 M RON | 4,34 M RON | 59,5% |
| 2023 | 2,69 M RON | 4,24 M RON | 63,5% |
| 2024 | 3,11 M RON | 4,23 M RON | 73,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,20 M RON | −215,5 K RON | −114,3 K RON | −444,9 K RON | −212,3 K RON | −433,6 K RON | ▼ 104,3% |
| Total active | 4,65 M RON | 4,39 M RON | 4,28 M RON | 4,34 M RON | 4,24 M RON | 4,23 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 2,53 M RON | 2,32 M RON | 2,20 M RON | 1,76 M RON | 1,55 M RON | 1,11 M RON | ▼ 28,0% |
| Datorii totale | 2,12 M RON | 2,08 M RON | 2,07 M RON | 2,58 M RON | 2,69 M RON | 3,11 M RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,74 | 0,70 | 0,59 | 0,53 | 0,46 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -432,33 | – | – | -9.055,40 | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 50 | 35 | 45 | 28 | ▼ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.