LA DANA LA ŞEZĂTOARE SRL
CUI: 32525483
J29/1868/2013
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32525483
Cod înmatriculare
J29/1868/2013
EUID
ROONRC.J29/1868/2013
Data înmatriculării
2013-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, VICTORIEI, 15, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
15
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.604 RON | 38.756 RON | 36.424 RON | 1.723 RON | 2.332 RON | 12.848 RON | 1.427 RON | 11.421 RON | −71.573 RON | 84.421 RON | 7.826 RON | 1.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.396 RON | 9.396 RON | 7.423 RON | 1.709 RON | 1.973 RON | 15.437 RON | 811 RON | 14.626 RON | −69.863 RON | 85.300 RON | 14.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.910 RON | 8.910 RON | 6.964 RON | 1.679 RON | 1.946 RON | 21.186 RON | 406 RON | 20.780 RON | −68.184 RON | 89.370 RON | 19.660 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.351 RON | 39.351 RON | 29.358 RON | 8.813 RON | 9.993 RON | 32.290 RON | 0 RON | 32.290 RON | −59.371 RON | 91.661 RON | 9.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.639 RON | 23.750 RON | 29.516 RON | −5.766 RON | −5.766 RON | 5.806 RON | 0 RON | 5.806 RON | −65.138 RON | 70.944 RON | 4.185 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.110 RON | 18.110 RON | 18.771 RON | −828 RON | −661 RON | 5.049 RON | 0 RON | 5.049 RON | −65.966 RON | 71.015 RON | 3.073 RON | 1.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA MĂDĂLINA-ADRIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−828 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1406.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,1 K RON
Rezultat Net 2024
−828 RON
Total Active 2024
5,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 9,4 K RON | 8,9 K RON | 39,4 K RON | 23,6 K RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 38,8 K RON | 9,4 K RON | 8,9 K RON | 39,4 K RON | 23,8 K RON | 18,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,4 K RON | 7,4 K RON | 7,0 K RON | 29,4 K RON | 29,5 K RON | 18,8 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 8,8 K RON | −5,8 K RON | −828 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar514 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,39 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,4 K RON | 12,8 K RON | 657,1% |
| 2020 | 85,3 K RON | 15,4 K RON | 552,6% |
| 2021 | 89,4 K RON | 21,2 K RON | 421,8% |
| 2022 | 91,7 K RON | 32,3 K RON | 283,9% |
| 2023 | 70,9 K RON | 5,8 K RON | 1.221,9% |
| 2024 | 71,0 K RON | 5,0 K RON | 1.406,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 9,4 K RON | 8,9 K RON | 39,4 K RON | 23,6 K RON | 18,1 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 8,8 K RON | −5,8 K RON | −828 RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 12,8 K RON | 15,4 K RON | 21,2 K RON | 32,3 K RON | 5,8 K RON | 5,0 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −71,6 K RON | −69,9 K RON | −68,2 K RON | −59,4 K RON | −65,1 K RON | −66,0 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 84,4 K RON | 85,3 K RON | 89,4 K RON | 91,7 K RON | 70,9 K RON | 71,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,08 | 0,07 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 4,71 | 18,19 | 18,84 | 22,40 | -24,39 | -4,57 | ▲ 81,3% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 42 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1406.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.