TRANS QUALITY TERRA S.R.L.
CUI: 45512965
J29/188/2022
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45512965
Cod înmatriculare
J29/188/2022
EUID
ROONRC.J29/188/2022
Data înmatriculării
2022-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, APUSULUI, 28, 107592
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
APUSULUI
Număr:
28
Cod poștal:
107592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 457.024 RON | 460.666 RON | 756.717 RON | −300.650 RON | −296.051 RON | 336.274 RON | 268.853 RON | 67.421 RON | −300.450 RON | 636.907 RON | 0 RON | 50.133 RON | 0 RON | 183 RON | 2 |
| 2023 | 1.103.429 RON | 1.118.388 RON | 828.865 RON | 278.345 RON | 289.523 RON | 359.319 RON | 185.624 RON | 173.695 RON | −22.105 RON | 381.424 RON | 0 RON | 94.424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 619.688 RON | 629.608 RON | 734.399 RON | −104.791 RON | −104.791 RON | 185.927 RON | 117.701 RON | 68.226 RON | −126.896 RON | 312.823 RON | 4.756 RON | −711 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 280.027 RON | 280.458 RON | 478.339 RON | −197.881 RON | −197.881 RON | 38.166 RON | 25.979 RON | 12.187 RON | −324.777 RON | 362.943 RON | 1.151 RON | 585 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA DAN-GHEORGHE
administrator
Comuna Chiojdeanca, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−324.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−197.881 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 951% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
280,0 K RON
Rezultat Net 2025
−197,9 K RON
Total Active 2025
38,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,0 K RON | 1,10 M RON | 619,7 K RON | 280,0 K RON |
| Venituri totale | 460,7 K RON | 1,12 M RON | 629,6 K RON | 280,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 756,7 K RON | 828,9 K RON | 734,4 K RON | 478,3 K RON |
| Rezultat net | −300,7 K RON | 278,3 K RON | −104,8 K RON | −197,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 361,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−324.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,0 K RON (68.1%)
Active circulante12,2 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe585 RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 243,29 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 478,68 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,7%
Marjă netă
-70,7%
ROA
-518,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 636,9 K RON | 336,3 K RON | 189,4% |
| 2023 | 381,4 K RON | 359,3 K RON | 106,2% |
| 2024 | 312,8 K RON | 185,9 K RON | 168,3% |
| 2025 | 362,9 K RON | 38,2 K RON | 951,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,0 K RON | 1,10 M RON | 619,7 K RON | 280,0 K RON | ▼ 54,8% |
| Rezultat net | −300,7 K RON | 278,3 K RON | −104,8 K RON | −197,9 K RON | ▼ 88,8% |
| Total active | 336,3 K RON | 359,3 K RON | 185,9 K RON | 38,2 K RON | ▼ 79,5% |
| Capitaluri proprii | −300,5 K RON | −22,1 K RON | −126,9 K RON | −324,8 K RON | ▼ 155,9% |
| Datorii totale | 636,9 K RON | 381,4 K RON | 312,8 K RON | 362,9 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,46 | 0,22 | 0,03 | ▼ 84,6% |
| Marjă netă (%) | -65,78 | 25,23 | -16,91 | -70,66 | ▼ 317,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 951% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.