DARIA FISHLIV S.R.L.

CUI: 43193460 J29/1901/2020 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43193460
Cod înmatriculare J29/1901/2020
EUID ROONRC.J29/1901/2020
Data înmatriculării 2020-10-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, IEZERULUI, 7, 135, A, 6, 24, 100243

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: IEZERULUI
Număr: 7
Bloc: 135
Scară: A
Etaj: 6
Apartament: 24
Cod poștal: 100243

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 20.652 RON 20.652 RON 26.491 RON −6.046 RON −5.839 RON 10.649 RON 0 RON 10.649 RON −5.846 RON 16.495 RON 7.907 RON 2.389 RON 0 RON 0 RON 1
2021 539.675 RON 539.675 RON 519.565 RON 14.714 RON 20.110 RON 51.535 RON 0 RON 51.535 RON 8.868 RON 42.667 RON 33.363 RON 5.266 RON 0 RON 0 RON 2
2022 333.526 RON 333.526 RON 356.171 RON −25.980 RON −22.645 RON 2.485 RON 0 RON 2.485 RON −17.113 RON 19.598 RON 320 RON 95 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUȘTUC DANIELA
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−17.113 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−25.980 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 788.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
333,5 K RON
Rezultat Net 2022
−26,0 K RON
Total Active 2022
2,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 20,7 K RON 539,7 K RON 333,5 K RON
Venituri totale 20,7 K RON 539,7 K RON 333,5 K RON
Cheltuieli totale 26,5 K RON 519,6 K RON 356,2 K RON
Rezultat net −6,0 K RON 14,7 K RON −26,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 610,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−17.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri320 RON
Creanțe95 RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.042,27
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 3.510,80
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-1.045,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 16,5 K RON 10,6 K RON 154,9%
2021 42,7 K RON 51,5 K RON 82,8%
2022 19,6 K RON 2,5 K RON 788,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 20,7 K RON 539,7 K RON 333,5 K RON ▼ 38,2%
Rezultat net −6,0 K RON 14,7 K RON −26,0 K RON ▼ 276,6%
Total active 10,6 K RON 51,5 K RON 2,5 K RON ▼ 95,2%
Capitaluri proprii −5,8 K RON 8,9 K RON −17,1 K RON ▼ 293,0%
Datorii totale 16,5 K RON 42,7 K RON 19,6 K RON ▼ 54,1%
Lichiditate curentă 0,65 1,21 0,13 ▼ 89,5%
Marjă netă (%) -29,28 2,73 -7,79 ▼ 385,3%
Scor bonitate 24 70 12 ▼ 82,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 610,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 788.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.