GEOCRIS PAPER PRODSERV SRL
CUI: 32556005
J29/1910/2013
SRL
Prahova, Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32556005
Cod înmatriculare
J29/1910/2013
EUID
ROONRC.J29/1910/2013
Data înmatriculării
2013-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei, GURA VITIOAREI, 268, 107305
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei
Stradă:
GURA VITIOAREI
Număr:
268
Cod poștal:
107305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.817 RON | 123.817 RON | 109.743 RON | 12.836 RON | 14.074 RON | 256.923 RON | 2.258 RON | 254.665 RON | 102.806 RON | 154.117 RON | 226.476 RON | 14.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 128.343 RON | 128.343 RON | 305.429 RON | −178.369 RON | −177.086 RON | 125.280 RON | 1.370 RON | 123.910 RON | −75.563 RON | 200.843 RON | 92.437 RON | 20.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.396 RON | 120.396 RON | 104.052 RON | 15.140 RON | 16.344 RON | 172.721 RON | 481 RON | 172.240 RON | −60.423 RON | 233.144 RON | 147.438 RON | 22.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.843 RON | 71.843 RON | 80.297 RON | −9.172 RON | −8.454 RON | 208.504 RON | 37 RON | 208.467 RON | −69.595 RON | 278.099 RON | 174.347 RON | 28.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLĂSCEANU CRISTIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea hârtiei și cartonului
- Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−69.595 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−9.172 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
71,8 K RON
Rezultat Net 2022
−9,2 K RON
Total Active 2022
208,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,8 K RON | 128,3 K RON | 120,4 K RON | 71,8 K RON |
| Venituri totale | 123,8 K RON | 128,3 K RON | 120,4 K RON | 71,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,7 K RON | 305,4 K RON | 104,1 K RON | 80,3 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | −178,4 K RON | 15,1 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 70,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−69.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37 RON (0%)
Active circulante208,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,3 K RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 886 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,1 K RON | 256,9 K RON | 60,0% |
| 2020 | 200,8 K RON | 125,3 K RON | 160,3% |
| 2021 | 233,1 K RON | 172,7 K RON | 135,0% |
| 2022 | 278,1 K RON | 208,5 K RON | 133,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,8 K RON | 128,3 K RON | 120,4 K RON | 71,8 K RON | ▼ 40,3% |
| Rezultat net | 12,8 K RON | −178,4 K RON | 15,1 K RON | −9,2 K RON | ▼ 160,6% |
| Total active | 256,9 K RON | 125,3 K RON | 172,7 K RON | 208,5 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 102,8 K RON | −75,6 K RON | −60,4 K RON | −69,6 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 154,1 K RON | 200,8 K RON | 233,1 K RON | 278,1 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 0,62 | 0,74 | 0,75 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 10,37 | -138,98 | 12,58 | -12,77 | ▼ 201,5% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.