REFRASERV S.R.L.
CUI: 20061894
J29/192/2020
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20061894
Cod înmatriculare
J29/192/2020
EUID
ROONRC.J29/192/2020
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
38 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ANUL 1907, 22, 1, 100332
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ANUL 1907
Număr:
22
Etaj:
1
Cod poștal:
100332
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.411.879 RON | 5.657.479 RON | 6.450.801 RON | −824.954 RON | −793.322 RON | 1.591.219 RON | 565.453 RON | 1.025.766 RON | −953.528 RON | 2.551.754 RON | 452.817 RON | 145.029 RON | 0 RON | 7.007 RON | 23 |
| 2021 | 8.126.539 RON | 7.961.651 RON | 8.060.731 RON | −99.080 RON | −99.080 RON | 4.808.058 RON | 386.983 RON | 4.421.075 RON | −1.052.608 RON | 5.863.363 RON | 1.047.124 RON | 2.939.127 RON | 0 RON | 2.697 RON | 28 |
| 2022 | 10.813.714 RON | 11.071.937 RON | 11.442.897 RON | −370.960 RON | −370.960 RON | 3.439.640 RON | 250.680 RON | 3.188.960 RON | −1.423.568 RON | 4.865.751 RON | 1.530.724 RON | 1.700.852 RON | 0 RON | 2.543 RON | 30 |
| 2023 | 20.071.741 RON | 21.850.640 RON | 18.947.074 RON | 2.513.078 RON | 2.903.566 RON | 4.393.555 RON | 151.259 RON | 4.242.296 RON | 1.089.510 RON | 3.311.967 RON | 2.065.432 RON | 2.488.486 RON | 0 RON | 7.922 RON | 38 |
| 2024 | 13.129.943 RON | 11.890.905 RON | 13.480.005 RON | −1.589.100 RON | −1.589.100 RON | 3.329.656 RON | 343.279 RON | 2.986.377 RON | −705.729 RON | 4.044.978 RON | 603.247 RON | 2.417.171 RON | 0 RON | 9.593 RON | 41 |
| 2025 | 15.861.424 RON | 16.058.966 RON | 14.270.660 RON | 1.488.334 RON | 1.788.306 RON | 4.341.180 RON | 87.324 RON | 4.253.856 RON | 395.140 RON | 3.956.322 RON | 619.464 RON | 2.829.963 RON | 0 RON | 10.282 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORN MARKUS
administrator
., Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2320 Fabricarea de produse refractare
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,86 M RON
Rezultat Net 2025
1,49 M RON
Total Active 2025
4,34 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,41 M RON | 8,13 M RON | 10,81 M RON | 20,07 M RON | 13,13 M RON | 15,86 M RON |
| Venituri totale | 5,66 M RON | 7,96 M RON | 11,07 M RON | 21,85 M RON | 11,89 M RON | 16,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,45 M RON | 8,06 M RON | 11,44 M RON | 18,95 M RON | 13,48 M RON | 14,27 M RON |
| Rezultat net | −825,0 K RON | −99,1 K RON | −371,0 K RON | 2,51 M RON | −1,59 M RON | 1,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,3 K RON (2%)
Active circulante4,25 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri619,5 K RON
Creanțe2,83 M RON
Numerar804,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,61 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,60 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,4%
ROA
34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,55 M RON | 1,59 M RON | 160,4% |
| 2021 | 5,86 M RON | 4,81 M RON | 122,0% |
| 2022 | 4,87 M RON | 3,44 M RON | 141,5% |
| 2023 | 3,31 M RON | 4,39 M RON | 75,4% |
| 2024 | 4,04 M RON | 3,33 M RON | 121,5% |
| 2025 | 3,96 M RON | 4,34 M RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,41 M RON | 8,13 M RON | 10,81 M RON | 20,07 M RON | 13,13 M RON | 15,86 M RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | −825,0 K RON | −99,1 K RON | −371,0 K RON | 2,51 M RON | −1,59 M RON | 1,49 M RON | ▲ 193,7% |
| Total active | 1,59 M RON | 4,81 M RON | 3,44 M RON | 4,39 M RON | 3,33 M RON | 4,34 M RON | ▲ 30,4% |
| Capitaluri proprii | −953,5 K RON | −1,05 M RON | −1,42 M RON | 1,09 M RON | −705,7 K RON | 395,1 K RON | ▲ 156,0% |
| Datorii totale | 2,55 M RON | 5,86 M RON | 4,87 M RON | 3,31 M RON | 4,04 M RON | 3,96 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,75 | 0,66 | 1,28 | 0,74 | 1,08 | ▲ 45,6% |
| Marjă netă (%) | -15,24 | -1,22 | -3,43 | 12,52 | -12,10 | 9,38 | ▲ 177,5% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 24 | 80 | 17 | 68 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,49 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.