TEO S SHOP SRL
CUI: 6128492
J29/1922/1994
SRL
Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6128492
Cod înmatriculare
J29/1922/1994
EUID
ROONRC.J29/1922/1994
Data înmatriculării
1994-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Str. SCOLII, 12, 9003
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Sector:
0
Stradă:
Str. SCOLII
Număr:
12
Cod poștal:
9003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.168 RON | 139.931 RON | 212.313 RON | −73.781 RON | −72.382 RON | 26.918 RON | 633 RON | 26.285 RON | −589.047 RON | 615.965 RON | 6.012 RON | 13.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 92.101 RON | 92.337 RON | 115.252 RON | −23.838 RON | −22.915 RON | 53.902 RON | 288 RON | 53.614 RON | −612.885 RON | 666.787 RON | 7.526 RON | 13.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 90.378 RON | 90.412 RON | 152.308 RON | −62.800 RON | −61.896 RON | 66.765 RON | 0 RON | 66.765 RON | −675.685 RON | 742.450 RON | 9.485 RON | 13.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 103.785 RON | 313.960 RON | 183.267 RON | 127.554 RON | 130.693 RON | 58.473 RON | 0 RON | 58.473 RON | −548.131 RON | 606.604 RON | 11.623 RON | 13.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 105.227 RON | 237.442 RON | 207.168 RON | 27.901 RON | 30.274 RON | 56.862 RON | 0 RON | 56.862 RON | −520.230 RON | 577.092 RON | 1.675 RON | 13.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 35.958 RON | 35.960 RON | 72.144 RON | −36.368 RON | −36.184 RON | 11.252 RON | 0 RON | 11.252 RON | −556.598 RON | 567.850 RON | 0 RON | 10.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI VIVI-VIRGIL
administrator
CEPTURA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−556.598 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5046.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,0 K RON
Rezultat Net 2024
−36,4 K RON
Total Active 2024
11,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 92,1 K RON | 90,4 K RON | 103,8 K RON | 105,2 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 139,9 K RON | 92,3 K RON | 90,4 K RON | 314,0 K RON | 237,4 K RON | 36,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,3 K RON | 115,3 K RON | 152,3 K RON | 183,3 K RON | 207,2 K RON | 72,1 K RON |
| Rezultat net | −73,8 K RON | −23,8 K RON | −62,8 K RON | 127,6 K RON | 27,9 K RON | −36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−556.598 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar279 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,6%
Marjă netă
-101,1%
ROA
-323,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 616,0 K RON | 26,9 K RON | 2.288,3% |
| 2020 | 666,8 K RON | 53,9 K RON | 1.237,0% |
| 2021 | 742,5 K RON | 66,8 K RON | 1.112,0% |
| 2022 | 606,6 K RON | 58,5 K RON | 1.037,4% |
| 2023 | 577,1 K RON | 56,9 K RON | 1.014,9% |
| 2024 | 567,9 K RON | 11,3 K RON | 5.046,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 92,1 K RON | 90,4 K RON | 103,8 K RON | 105,2 K RON | 36,0 K RON | ▼ 65,8% |
| Rezultat net | −73,8 K RON | −23,8 K RON | −62,8 K RON | 127,6 K RON | 27,9 K RON | −36,4 K RON | ▼ 230,3% |
| Total active | 26,9 K RON | 53,9 K RON | 66,8 K RON | 58,5 K RON | 56,9 K RON | 11,3 K RON | ▼ 80,2% |
| Capitaluri proprii | −589,0 K RON | −612,9 K RON | −675,7 K RON | −548,1 K RON | −520,2 K RON | −556,6 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 616,0 K RON | 666,8 K RON | 742,5 K RON | 606,6 K RON | 577,1 K RON | 567,9 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | -53,79 | -25,88 | -69,49 | 122,90 | 26,52 | -101,14 | ▼ 481,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5046.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.