CALO ROYAL DESIGN S.R.L.
CUI: 46456251
J29/1949/2022
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46456251
Cod înmatriculare
J29/1949/2022
EUID
ROONRC.J29/1949/2022
Data înmatriculării
2022-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SONDELOR, 62T, D11
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
SONDELOR
Număr:
62T
Apartament:
D11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 594.923 RON | 594.923 RON | 175.480 RON | 414.801 RON | 419.443 RON | 521.008 RON | 0 RON | 521.008 RON | 415.001 RON | 106.007 RON | 48 RON | 434.670 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 456.658 RON | 459.058 RON | 301.101 RON | 154.423 RON | 157.957 RON | 468.237 RON | 199.339 RON | 268.898 RON | 207.845 RON | 260.392 RON | 4.396 RON | 243.879 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 491.660 RON | 491.867 RON | 502.581 RON | −18.935 RON | −10.714 RON | 401.172 RON | 193.230 RON | 207.942 RON | −1.091 RON | 402.263 RON | 4.396 RON | 115.957 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOENESCU IONUȚ- ADRIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.091 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
491,7 K RON
Rezultat Net 2024
−18,9 K RON
Total Active 2024
401,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,9 K RON | 456,7 K RON | 491,7 K RON |
| Venituri totale | 594,9 K RON | 459,1 K RON | 491,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,5 K RON | 301,1 K RON | 502,6 K RON |
| Rezultat net | 414,8 K RON | 154,4 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 411,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.091 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,2 K RON (48.2%)
Active circulante207,9 K RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe116,0 K RON
Numerar87,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,84 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,24 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 106,0 K RON | 521,0 K RON | 20,4% |
| 2023 | 260,4 K RON | 468,2 K RON | 55,6% |
| 2024 | 402,3 K RON | 401,2 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,9 K RON | 456,7 K RON | 491,7 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 414,8 K RON | 154,4 K RON | −18,9 K RON | ▼ 112,3% |
| Total active | 521,0 K RON | 468,2 K RON | 401,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 415,0 K RON | 207,8 K RON | −1,1 K RON | ▼ 100,5% |
| Datorii totale | 106,0 K RON | 260,4 K RON | 402,3 K RON | ▲ 54,5% |
| Lichiditate curentă | 4,91 | 1,03 | 0,52 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 69,72 | 33,82 | -3,85 | ▼ 111,4% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.