ARC HOLIDAY SRL
CUI: 32591568
J29/1964/2013
SRL
Prahova, Sat Gheaba, Comuna Măneciu
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32591568
Cod înmatriculare
J29/1964/2013
EUID
ROONRC.J29/1964/2013
Data înmatriculării
2013-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Gheaba, Comuna Măneciu, GHEABA, 424 D, 107361
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Gheaba, Comuna Măneciu
Stradă:
GHEABA
Număr:
424 D
Cod poștal:
107361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.772 RON | 162.772 RON | 133.492 RON | 27.752 RON | 29.280 RON | 227.912 RON | 171.145 RON | 56.767 RON | 153.176 RON | 74.736 RON | 22.907 RON | 25.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.297 RON | 135.990 RON | 133.568 RON | 1.062 RON | 2.422 RON | 433.337 RON | 371.522 RON | 61.815 RON | 154.239 RON | 280.098 RON | 22.907 RON | 80.211 RON | −1.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 72.300 RON | 73.680 RON | 58.205 RON | 13.349 RON | 15.475 RON | 509.378 RON | 422.796 RON | 86.582 RON | 167.588 RON | 341.790 RON | 46.793 RON | 31.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU DORINA
administrator
Sat Lisnău, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2021
72,3 K RON
Rezultat Net 2021
13,3 K RON
Total Active 2021
509,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 135,3 K RON | 72,3 K RON |
| Venituri totale | 162,8 K RON | 136,0 K RON | 73,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,5 K RON | 133,6 K RON | 58,2 K RON |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 1,1 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 39,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate422,8 K RON (83%)
Active circulante86,6 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,8 K RON
Creanțe31,3 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
18,5%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,7 K RON | 227,9 K RON | 32,8% |
| 2020 | 280,1 K RON | 433,3 K RON | 64,6% |
| 2021 | 341,8 K RON | 509,4 K RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 135,3 K RON | 72,3 K RON | ▼ 46,6% |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 1,1 K RON | 13,3 K RON | ▲ 1.157,0% |
| Total active | 227,9 K RON | 433,3 K RON | 509,4 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 153,2 K RON | 154,2 K RON | 167,6 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 74,7 K RON | 280,1 K RON | 341,8 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,22 | 0,25 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 18,17 | 0,78 | 18,46 | ▲ 2.266,7% |
| Scor bonitate | 70 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.