HERANEOGENESIS S.R.L.

CUI: 46481298 J29/2017/2022 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46481298
Cod înmatriculare J29/2017/2022
EUID ROONRC.J29/2017/2022
Data înmatriculării 2022-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, NICOLAE TITULESCU, 4, 10I, A, 8, 34

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 4
Bloc: 10I
Scară: A
Etaj: 8
Apartament: 34

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 53.226 RON −53.226 RON −53.226 RON 221.998 RON 206.933 RON 15.065 RON −53.026 RON 275.024 RON 35 RON 2.035 RON 0 RON 0 RON 1
2024 24.338 RON 87.653 RON 166.842 RON −79.189 RON −79.189 RON 181.427 RON 165.121 RON 16.306 RON −132.215 RON 177.568 RON 15.618 RON 0 RON 136.359 RON 285 RON 2
2025 108.149 RON 197.420 RON 175.746 RON 21.091 RON 21.674 RON 151.705 RON 140.109 RON 11.596 RON −111.124 RON 180.740 RON 1.584 RON 0 RON 82.089 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HEREA MARIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−111.124 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,1 K RON
Rezultat Net 2025
21,1 K RON
Total Active 2025
151,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 24,3 K RON 108,1 K RON
Venituri totale 0 RON 87,7 K RON 197,4 K RON
Cheltuieli totale 53,2 K RON 166,8 K RON 175,7 K RON
Rezultat net −53,2 K RON −79,2 K RON 21,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate140,1 K RON (92.4%)
Active circulante11,6 K RON (7.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,6 K RON
Numerar10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 68,28
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,0%
Marjă netă
19,5%
ROA
13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 275,0 K RON 222,0 K RON 123,9%
2024 177,6 K RON 181,4 K RON 97,9%
2025 180,7 K RON 151,7 K RON 119,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 24,3 K RON 108,1 K RON ▲ 344,4%
Rezultat net −53,2 K RON −79,2 K RON 21,1 K RON ▲ 126,6%
Total active 222,0 K RON 181,4 K RON 151,7 K RON ▼ 16,4%
Capitaluri proprii −53,0 K RON −132,2 K RON −111,1 K RON ▲ 16,0%
Datorii totale 275,0 K RON 177,6 K RON 180,7 K RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 0,05 0,09 0,06 ▼ 30,1%
Marjă netă (%) – -325,37 19,50 ▲ 106,0%
Scor bonitate 22 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.