ALETRANS SPEED S.R.L.
CUI: 41223280
J29/2023/2019
SRL
Prahova, Sat Valea Nicovani, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41223280
Cod înmatriculare
J29/2023/2019
EUID
ROONRC.J29/2023/2019
Data înmatriculării
2019-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Nicovani, Comuna Valea Călugărească, Mihai Viteazul, 321, 107632
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Nicovani, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
321
Cod poștal:
107632
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.569 RON | 146.859 RON | 161.534 RON | −16.144 RON | −14.675 RON | 368.397 RON | 271.404 RON | 96.993 RON | −15.944 RON | 384.341 RON | 0 RON | 85.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 370.937 RON | 510.128 RON | 338.776 RON | 164.342 RON | 171.352 RON | 552.613 RON | 197.278 RON | 355.335 RON | 148.086 RON | 404.527 RON | 0 RON | 128.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 291.312 RON | 293.452 RON | 332.623 RON | −42.104 RON | −39.171 RON | 426.240 RON | 123.151 RON | 303.089 RON | 99.937 RON | 326.303 RON | 0 RON | 105.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 370.007 RON | 378.163 RON | 400.702 RON | −33.331 RON | −22.539 RON | 357.025 RON | 49.024 RON | 308.001 RON | 66.606 RON | 293.324 RON | 0 RON | 48.418 RON | 0 RON | 2.905 RON | 1 |
| 2023 | 292.606 RON | 293.662 RON | 310.146 RON | −16.484 RON | −16.484 RON | 397.034 RON | 158.343 RON | 238.691 RON | 93.201 RON | 303.833 RON | 0 RON | 66.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 160.888 RON | 161.694 RON | 168.801 RON | −7.107 RON | −7.107 RON | 347.190 RON | 132.523 RON | 214.667 RON | 96.050 RON | 251.140 RON | 0 RON | 78.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCARU ION
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.107 RON)
Cifra de Afaceri 2024
160,9 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
347,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,6 K RON | 370,9 K RON | 291,3 K RON | 370,0 K RON | 292,6 K RON | 160,9 K RON |
| Venituri totale | 146,9 K RON | 510,1 K RON | 293,5 K RON | 378,2 K RON | 293,7 K RON | 161,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,5 K RON | 338,8 K RON | 332,6 K RON | 400,7 K RON | 310,1 K RON | 168,8 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 164,3 K RON | −42,1 K RON | −33,3 K RON | −16,5 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 264,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,5 K RON (38.2%)
Active circulante214,7 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,4 K RON
Numerar136,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,3 K RON | 368,4 K RON | 104,3% |
| 2020 | 404,5 K RON | 552,6 K RON | 73,2% |
| 2021 | 326,3 K RON | 426,2 K RON | 76,6% |
| 2022 | 293,3 K RON | 357,0 K RON | 82,2% |
| 2023 | 303,8 K RON | 397,0 K RON | 76,5% |
| 2024 | 251,1 K RON | 347,2 K RON | 72,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,6 K RON | 370,9 K RON | 291,3 K RON | 370,0 K RON | 292,6 K RON | 160,9 K RON | ▼ 45,0% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 164,3 K RON | −42,1 K RON | −33,3 K RON | −16,5 K RON | −7,1 K RON | ▲ 56,9% |
| Total active | 368,4 K RON | 552,6 K RON | 426,2 K RON | 357,0 K RON | 397,0 K RON | 347,2 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | 148,1 K RON | 99,9 K RON | 66,6 K RON | 93,2 K RON | 96,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 384,3 K RON | 404,5 K RON | 326,3 K RON | 293,3 K RON | 303,8 K RON | 251,1 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,88 | 0,93 | 1,05 | 0,79 | 0,85 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -11,32 | 44,30 | -14,45 | -9,01 | -5,63 | -4,42 | ▲ 21,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 37 | 57 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.