CONCRETE MARK S.R.L.

CUI: 39241985 J29/2028/2023 SRL Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39241985
Cod înmatriculare J29/2028/2023
EUID ROONRC.J29/2028/2023
Data înmatriculării 2023-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, CĂRĂMIDARI, 1, 106400, lot 2, constructia C2 in suprafata de 227 mp

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă: CĂRĂMIDARI
Număr: 1
Cod poștal: 106400
Completare adresă: lot 2, constructia C2 in suprafata de 227 mp

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 176.005 RON 209.258 RON 200.479 RON 4.834 RON 8.779 RON 131.813 RON 67.193 RON 64.620 RON 39.426 RON 92.387 RON 26.000 RON 6.394 RON 0 RON 0 RON 2
2024 227.336 RON 247.365 RON 241.017 RON 5.274 RON 6.348 RON 141.920 RON 64.494 RON 77.426 RON 44.700 RON 97.220 RON 34.400 RON 36.376 RON 0 RON 0 RON 1
2025 27.375 RON 42.648 RON 41.813 RON 701 RON 835 RON 319.654 RON 271.528 RON 48.126 RON 45.400 RON 369.523 RON 4.380 RON 39.221 RON 0 RON 95.269 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUNEA ION-COSTIN
administrator
VALENII DE MUNTE, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,4 K RON
Rezultat Net 2025
701 RON
Total Active 2025
319,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 176,0 K RON 227,3 K RON 27,4 K RON
Venituri totale 209,3 K RON 247,4 K RON 42,6 K RON
Cheltuieli totale 200,5 K RON 241,0 K RON 41,8 K RON
Rezultat net 4,8 K RON 5,3 K RON 701 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate271,5 K RON (84.9%)
Active circulante48,1 K RON (15.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,25
Durata stocaj (zile) 58
Rotație creanțe (ori/an) 0,70
Durata încasare (zile) 523

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 92,4 K RON 131,8 K RON 70,1%
2024 97,2 K RON 141,9 K RON 68,5%
2025 369,5 K RON 319,7 K RON 115,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 176,0 K RON 227,3 K RON 27,4 K RON ▼ 88,0%
Rezultat net 4,8 K RON 5,3 K RON 701 RON ▼ 86,7%
Total active 131,8 K RON 141,9 K RON 319,7 K RON ▲ 125,2%
Capitaluri proprii 39,4 K RON 44,7 K RON 45,4 K RON ▲ 1,6%
Datorii totale 92,4 K RON 97,2 K RON 369,5 K RON ▲ 280,1%
Lichiditate curentă 0,70 0,80 0,13 ▼ 83,7%
Marjă netă (%) 2,75 2,32 2,56 ▲ 10,3%
Scor bonitate 50 68 38 ▼ 44,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (701 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.