JTC TERMOWATT SRL
CUI: 24218429
J29/2045/2008
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24218429
Cod înmatriculare
J29/2045/2008
EUID
ROONRC.J29/2045/2008
Data înmatriculării
2008-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, Str. FUNDĂTURA DR. DAVILLA, 2, CONSTRUCŢIA C2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Sector:
0
Stradă:
Str. FUNDĂTURA DR. DAVILLA
Număr:
2
Completare adresă:
CONSTRUCŢIA C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.781 RON | −1.781 RON | −1.781 RON | 12.524 RON | 0 RON | 12.524 RON | −4.968 RON | 17.492 RON | 0 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.300 RON | 2.300 RON | 8.831 RON | −6.600 RON | −6.531 RON | 6.950 RON | 0 RON | 6.950 RON | −11.568 RON | 18.518 RON | 0 RON | 1.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.202 RON | 4.202 RON | 2.478 RON | 1.598 RON | 1.724 RON | 8.839 RON | 0 RON | 8.839 RON | −9.969 RON | 19.284 RON | 955 RON | 1.164 RON | 0 RON | 476 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.394 RON | −3.394 RON | −3.394 RON | 2.261 RON | 0 RON | 2.261 RON | −13.365 RON | 16.102 RON | 0 RON | 1.625 RON | 0 RON | 476 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.822 RON | 3.209 RON | 520 RON | 613 RON | 2.418 RON | 0 RON | 2.418 RON | −12.845 RON | 15.263 RON | 0 RON | 2.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 12.003 RON | 5.374 RON | 4.847 RON | 6.629 RON | 1.615 RON | 0 RON | 1.615 RON | −7.998 RON | 9.613 RON | 0 RON | 1.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 19 RON | −19 RON | −19 RON | 1.408 RON | 0 RON | 1.408 RON | −8.017 RON | 9.425 RON | 0 RON | 1.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARICIU MIHAI
administrator
Comuna Izvoarele, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 669.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19 RON
Total Active 2025
1,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,3 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | 3,8 K RON | 12,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 8,8 K RON | 2,5 K RON | 3,4 K RON | 3,2 K RON | 5,4 K RON | 19 RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −6,6 K RON | 1,6 K RON | −3,4 K RON | 520 RON | 4,8 K RON | −19 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −329 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,5 K RON | 12,5 K RON | 139,7% |
| 2020 | 18,5 K RON | 7,0 K RON | 266,5% |
| 2021 | 19,3 K RON | 8,8 K RON | 218,2% |
| 2022 | 16,1 K RON | 2,3 K RON | 712,2% |
| 2023 | 15,3 K RON | 2,4 K RON | 631,2% |
| 2024 | 9,6 K RON | 1,6 K RON | 595,2% |
| 2025 | 9,4 K RON | 1,4 K RON | 669,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −6,6 K RON | 1,6 K RON | −3,4 K RON | 520 RON | 4,8 K RON | −19 RON | ▼ 100,4% |
| Total active | 12,5 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON | 2,3 K RON | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 1,4 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −11,6 K RON | −10,0 K RON | −13,4 K RON | −12,8 K RON | −8,0 K RON | −8,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 18,5 K RON | 19,3 K RON | 16,1 K RON | 15,3 K RON | 9,6 K RON | 9,4 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,38 | 0,46 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | – | -286,96 | 38,03 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 55 | 15 | 30 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 669.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.