MICOS CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L.

CUI: 39983119 J29/2054/2018 SRL Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39983119
Cod înmatriculare J29/2054/2018
EUID ROONRC.J29/2054/2018
Data înmatriculării 2018-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Mihai Viteazul, 197, 107110

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Bucov, Comuna Bucov
Stradă: Mihai Viteazul
Număr: 197
Cod poștal: 107110

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 36.801 RON 36.801 RON 60.730 RON −24.297 RON −23.929 RON 8.125 RON 0 RON 8.125 RON −25.993 RON 34.118 RON 0 RON 7.855 RON 0 RON 0 RON 1
2020 3.909 RON 3.909 RON 20.013 RON −16.143 RON −16.104 RON 8.711 RON 0 RON 8.711 RON −42.136 RON 50.847 RON 0 RON 7.656 RON 0 RON 0 RON 2
2021 6.552 RON 6.552 RON 12.437 RON −6.082 RON −5.885 RON 15.143 RON 0 RON 15.143 RON −48.219 RON 63.362 RON 0 RON 14.424 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLĂSCEANU COSMIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−48.219 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−6.082 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 418.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
6,6 K RON
Rezultat Net 2021
−6,1 K RON
Total Active 2021
15,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 36,8 K RON 3,9 K RON 6,6 K RON
Venituri totale 36,8 K RON 3,9 K RON 6,6 K RON
Cheltuieli totale 60,7 K RON 20,0 K RON 12,4 K RON
Rezultat net −24,3 K RON −16,1 K RON −6,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −14,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−48.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,4 K RON
Numerar719 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,45
Durata încasare (zile) 804

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-89,8%
Marjă netă
-92,8%
ROA
-40,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 34,1 K RON 8,1 K RON 419,9%
2020 50,8 K RON 8,7 K RON 583,7%
2021 63,4 K RON 15,1 K RON 418,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 36,8 K RON 3,9 K RON 6,6 K RON ▲ 67,6%
Rezultat net −24,3 K RON −16,1 K RON −6,1 K RON ▲ 62,3%
Total active 8,1 K RON 8,7 K RON 15,1 K RON ▲ 73,8%
Capitaluri proprii −26,0 K RON −42,1 K RON −48,2 K RON ▼ 14,4%
Datorii totale 34,1 K RON 50,8 K RON 63,4 K RON ▲ 24,6%
Lichiditate curentă 0,24 0,17 0,24 ▲ 39,5%
Marjă netă (%) -66,02 -412,97 -92,83 ▲ 77,5%
Scor bonitate 19 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 418.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.