TIBETIN ROMSERV S.R.L.

CUI: 46507614 J29/2060/2022 SRL Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46507614
Cod înmatriculare J29/2060/2022
EUID ROONRC.J29/2060/2022
Data înmatriculării 2022-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, Azurului, 31, 107592

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă: Azurului
Număr: 31
Cod poștal: 107592

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 16.051 RON −16.051 RON −16.051 RON 271 RON 71 RON 200 RON −15.851 RON 16.122 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 24.066 RON −24.066 RON −24.066 RON 366.806 RON 267.756 RON 99.050 RON −39.917 RON 406.723 RON 0 RON 81.200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 37.697 RON 153.184 RON −115.487 RON −115.487 RON 298.055 RON 214.781 RON 83.274 RON −145.979 RON 291.182 RON 0 RON 81.200 RON 152.852 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPU MARIA
administrator
Comuna Şoimari, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−145.979 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.487 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−115,5 K RON
Total Active 2024
298,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 37,7 K RON
Cheltuieli totale 16,1 K RON 24,1 K RON 153,2 K RON
Rezultat net −16,1 K RON −24,1 K RON −115,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−145.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate214,8 K RON (72.1%)
Active circulante83,3 K RON (27.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe81,2 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 16,1 K RON 271 RON 5.949,1%
2023 406,7 K RON 366,8 K RON 110,9%
2024 291,2 K RON 298,1 K RON 97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −16,1 K RON −24,1 K RON −115,5 K RON ▼ 379,9%
Total active 271 RON 366,8 K RON 298,1 K RON ▼ 18,7%
Capitaluri proprii −15,9 K RON −39,9 K RON −146,0 K RON ▼ 265,7%
Datorii totale 16,1 K RON 406,7 K RON 291,2 K RON ▼ 28,4%
Lichiditate curentă 0,01 0,24 0,29 ▲ 17,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 22 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.