CADIMA JOBS S.R.L.
CUI: 43283121
J29/2068/2020
SRL
Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43283121
Cod înmatriculare
J29/2068/2020
EUID
ROONRC.J29/2068/2020
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei, BALTA DOAMNEI, 171, 107040
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Stradă:
BALTA DOAMNEI
Număr:
171
Cod poștal:
107040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 107.995 RON | 107.995 RON | 652.623 RON | −545.708 RON | −544.628 RON | 75.363 RON | 0 RON | 75.363 RON | −545.508 RON | 620.871 RON | 217 RON | 48.198 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 122.090 RON | 122.091 RON | 838.274 RON | −717.308 RON | −716.183 RON | 64.242 RON | 11.457 RON | 52.785 RON | −1.262.816 RON | 1.327.058 RON | 0 RON | 37.923 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2023 | 286.574 RON | 286.574 RON | 117.937 RON | 165.771 RON | 168.637 RON | 65.462 RON | 8.131 RON | 57.331 RON | −1.097.045 RON | 1.162.507 RON | 0 RON | 52.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 241.374 RON | 242.251 RON | 231.290 RON | 9.629 RON | 10.961 RON | 100.277 RON | 8.131 RON | 92.146 RON | −1.087.416 RON | 1.187.693 RON | 0 RON | 44.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION AUREL-LUCIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.087.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1184.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
241,4 K RON
Rezultat Net 2024
9,6 K RON
Total Active 2024
100,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 122,1 K RON | 286,6 K RON | 241,4 K RON |
| Venituri totale | 108,0 K RON | 122,1 K RON | 286,6 K RON | 242,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 652,6 K RON | 838,3 K RON | 117,9 K RON | 231,3 K RON |
| Rezultat net | −545,7 K RON | −717,3 K RON | 165,8 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 330,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.087.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (8.1%)
Active circulante92,1 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,7 K RON
Numerar47,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
4,0%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 620,9 K RON | 75,4 K RON | 823,8% |
| 2022 | 1,33 M RON | 64,2 K RON | 2.065,7% |
| 2023 | 1,16 M RON | 65,5 K RON | 1.775,9% |
| 2024 | 1,19 M RON | 100,3 K RON | 1.184,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 122,1 K RON | 286,6 K RON | 241,4 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | −545,7 K RON | −717,3 K RON | 165,8 K RON | 9,6 K RON | ▼ 94,2% |
| Total active | 75,4 K RON | 64,2 K RON | 65,5 K RON | 100,3 K RON | ▲ 53,2% |
| Capitaluri proprii | −545,5 K RON | −1,26 M RON | −1,10 M RON | −1,09 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 620,9 K RON | 1,33 M RON | 1,16 M RON | 1,19 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | ▲ 57,4% |
| Marjă netă (%) | -505,31 | -587,52 | 57,85 | 3,99 | ▼ 93,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1184.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.