DUMROCA TOTAL S.R.L.
CUI: 39994193
J29/2074/2018
SRL
Prahova, Sat Stănceşti, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39994193
Cod înmatriculare
J29/2074/2018
EUID
ROONRC.J29/2074/2018
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Stănceşti, Comuna Târgşoru Vechi, ŞCOLII, 43, 107591
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Stănceşti, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
43
Cod poștal:
107591
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.596 RON | 183.405 RON | 179.929 RON | 1.776 RON | 3.476 RON | 63.195 RON | 0 RON | 63.195 RON | −1.242 RON | 64.437 RON | 45.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 216.280 RON | 229.780 RON | 221.677 RON | 5.940 RON | 8.103 RON | 53.295 RON | 0 RON | 53.295 RON | 4.698 RON | 48.597 RON | 45.879 RON | 6.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.102 RON | 208.200 RON | 215.823 RON | −9.704 RON | −7.623 RON | 25.758 RON | 0 RON | 25.758 RON | −5.006 RON | 30.764 RON | 25.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 190.075 RON | 190.534 RON | 207.542 RON | −18.913 RON | −17.008 RON | 50.482 RON | 0 RON | 50.482 RON | −23.919 RON | 74.401 RON | 49.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 265.843 RON | 266.375 RON | 273.780 RON | −10.069 RON | −7.405 RON | 58.617 RON | 0 RON | 58.617 RON | −33.988 RON | 92.605 RON | 46.343 RON | 502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 338.581 RON | 338.843 RON | 376.448 RON | −42.780 RON | −37.605 RON | 21.778 RON | 0 RON | 21.778 RON | −76.768 RON | 98.546 RON | 16.228 RON | 389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 277.770 RON | 278.266 RON | 329.215 RON | −53.731 RON | −50.949 RON | 47.897 RON | 0 RON | 47.897 RON | −130.499 RON | 178.396 RON | 42.890 RON | 1.643 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,8 K RON
Rezultat Net 2025
−53,7 K RON
Total Active 2025
47,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 216,3 K RON | 208,1 K RON | 190,1 K RON | 265,8 K RON | 338,6 K RON | 277,8 K RON |
| Venituri totale | 183,4 K RON | 229,8 K RON | 208,2 K RON | 190,5 K RON | 266,4 K RON | 338,8 K RON | 278,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,9 K RON | 221,7 K RON | 215,8 K RON | 207,5 K RON | 273,8 K RON | 376,4 K RON | 329,2 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 5,9 K RON | −9,7 K RON | −18,9 K RON | −10,1 K RON | −42,8 K RON | −53,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,48 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 169,06 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-112,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,4 K RON | 63,2 K RON | 102,0% |
| 2020 | 48,6 K RON | 53,3 K RON | 91,2% |
| 2021 | 30,8 K RON | 25,8 K RON | 119,4% |
| 2022 | 74,4 K RON | 50,5 K RON | 147,4% |
| 2023 | 92,6 K RON | 58,6 K RON | 158,0% |
| 2024 | 98,5 K RON | 21,8 K RON | 452,5% |
| 2025 | 178,4 K RON | 47,9 K RON | 372,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 216,3 K RON | 208,1 K RON | 190,1 K RON | 265,8 K RON | 338,6 K RON | 277,8 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 5,9 K RON | −9,7 K RON | −18,9 K RON | −10,1 K RON | −42,8 K RON | −53,7 K RON | ▼ 25,6% |
| Total active | 63,2 K RON | 53,3 K RON | 25,8 K RON | 50,5 K RON | 58,6 K RON | 21,8 K RON | 47,9 K RON | ▲ 119,9% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 4,7 K RON | −5,0 K RON | −23,9 K RON | −34,0 K RON | −76,8 K RON | −130,5 K RON | ▼ 70,0% |
| Datorii totale | 64,4 K RON | 48,6 K RON | 30,8 K RON | 74,4 K RON | 92,6 K RON | 98,5 K RON | 178,4 K RON | ▲ 81,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,10 | 0,84 | 0,68 | 0,63 | 0,22 | 0,27 | ▲ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 1,05 | 2,75 | -4,66 | -9,95 | -3,79 | -12,64 | -19,34 | ▼ 53,0% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 17 | 17 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.