ARYS INTER-PREST S.R.L.

CUI: 43301740 J29/2099/2020 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43301740
Cod înmatriculare J29/2099/2020
EUID ROONRC.J29/2099/2020
Data înmatriculării 2020-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PRUNILOR, 22, 100197

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: PRUNILOR
Număr: 22
Cod poștal: 100197

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 6.364 RON −6.364 RON −6.364 RON 30.836 RON 28.000 RON 2.836 RON −6.164 RON 37.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 143.878 RON 143.878 RON 209.904 RON −67.467 RON −66.026 RON 86.385 RON 75.958 RON 10.427 RON −73.631 RON 160.016 RON 3.443 RON 3.520 RON 0 RON 0 RON 3
2022 269.847 RON 335.877 RON 335.039 RON −2.520 RON 838 RON 117.630 RON 73.178 RON 44.452 RON −76.151 RON 193.781 RON 3.185 RON 9.141 RON 0 RON 0 RON 2
2023 407.910 RON 434.350 RON 322.605 RON 107.434 RON 111.745 RON 218.317 RON 51.156 RON 167.161 RON 31.283 RON 187.034 RON 0 RON 166.599 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONIȚĂ VIOREL
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
407,9 K RON
Rezultat Net 2023
107,4 K RON
Total Active 2023
218,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 143,9 K RON 269,8 K RON 407,9 K RON
Venituri totale 0 RON 143,9 K RON 335,9 K RON 434,4 K RON
Cheltuieli totale 6,4 K RON 209,9 K RON 335,0 K RON 322,6 K RON
Rezultat net −6,4 K RON −67,5 K RON −2,5 K RON 107,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 542,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,89 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,2 K RON (23.4%)
Active circulante167,2 K RON (76.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe166,6 K RON
Numerar562 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,45
Durata încasare (zile) 149

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,4%
Marjă netă
26,3%
ROA
49,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 37,0 K RON 30,8 K RON 120,0%
2021 160,0 K RON 86,4 K RON 185,2%
2022 193,8 K RON 117,6 K RON 164,7%
2023 187,0 K RON 218,3 K RON 85,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 143,9 K RON 269,8 K RON 407,9 K RON ▲ 51,2%
Rezultat net −6,4 K RON −67,5 K RON −2,5 K RON 107,4 K RON ▲ 4.363,3%
Total active 30,8 K RON 86,4 K RON 117,6 K RON 218,3 K RON ▲ 85,6%
Capitaluri proprii −6,2 K RON −73,6 K RON −76,2 K RON 31,3 K RON ▲ 141,1%
Datorii totale 37,0 K RON 160,0 K RON 193,8 K RON 187,0 K RON ▼ 3,5%
Lichiditate curentă 0,08 0,07 0,23 0,89 ▲ 289,6%
Marjă netă (%) – -46,89 -0,93 26,34 ▲ 2.932,3%
Scor bonitate 22 12 32 73 ▲ 128,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (107,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.