LRS MILAIO CRI SRL
CUI: 38110205
J29/2106/2017
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38110205
Cod înmatriculare
J29/2106/2017
EUID
ROONRC.J29/2106/2017
Data înmatriculării
2017-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SONDELOR, 54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.042 RON | 56.042 RON | 25.865 RON | 28.497 RON | 30.177 RON | 60.477 RON | 7.125 RON | 53.352 RON | 59.030 RON | 2.140 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 693 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.596 RON | 41.596 RON | 17.544 RON | 24.052 RON | 24.052 RON | 102.405 RON | 792 RON | 101.613 RON | 103.718 RON | 40 RON | 1.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1.353 RON | 0 |
| 2022 | 43.911 RON | 43.911 RON | 25.510 RON | 17.110 RON | 18.401 RON | 11.465 RON | 0 RON | 11.465 RON | 10.035 RON | 1.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 385 RON | 1 |
| 2023 | 41.745 RON | 41.745 RON | 27.369 RON | 12.352 RON | 14.376 RON | 23.468 RON | 0 RON | 23.468 RON | 22.387 RON | 2.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.644 RON | 1 |
| 2024 | 17.654 RON | 17.654 RON | 34.700 RON | −17.046 RON | −17.046 RON | 67.651 RON | 58.333 RON | 9.318 RON | 5.341 RON | 62.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 385 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIRESCU IONUȚ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.046 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,7 K RON
Rezultat Net 2024
−17,0 K RON
Total Active 2024
67,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 0 RON | 41,6 K RON | 43,9 K RON | 41,7 K RON | 17,7 K RON |
| Venituri totale | 56,0 K RON | 0 RON | 41,6 K RON | 43,9 K RON | 41,7 K RON | 17,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 0 RON | 17,5 K RON | 25,5 K RON | 27,4 K RON | 34,7 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 0 RON | 24,1 K RON | 17,1 K RON | 12,4 K RON | −17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,3 K RON (86.2%)
Active circulante9,3 K RON (13.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,6%
Marjă netă
-96,6%
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 60,5 K RON | 3,5% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 40 RON | 102,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1,8 K RON | 11,5 K RON | 15,8% |
| 2023 | 2,7 K RON | 23,5 K RON | 11,6% |
| 2024 | 62,7 K RON | 67,7 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 0 RON | 41,6 K RON | 43,9 K RON | 41,7 K RON | 17,7 K RON | ▼ 57,7% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 0 RON | 24,1 K RON | 17,1 K RON | 12,4 K RON | −17,0 K RON | ▼ 238,0% |
| Total active | 60,5 K RON | 0 RON | 102,4 K RON | 11,5 K RON | 23,5 K RON | 67,7 K RON | ▲ 188,3% |
| Capitaluri proprii | 59,0 K RON | 0 RON | 103,7 K RON | 10,0 K RON | 22,4 K RON | 5,3 K RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 0 RON | 40 RON | 1,8 K RON | 2,7 K RON | 62,7 K RON | ▲ 2.200,7% |
| Lichiditate curentă | 24,93 | – | 2.540,33 | 6,32 | 8,61 | 0,15 | ▼ 98,3% |
| Marjă netă (%) | 50,85 | – | 57,82 | 38,97 | 29,59 | -96,56 | ▼ 426,3% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 87 | 87 | 87 | 18 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.