IDEAL CASSA DESIGN SRL
CUI: 24273008
J29/2137/2008
SRL
Prahova, Sat Tinosu, Comuna Tinosu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24273008
Cod înmatriculare
J29/2137/2008
EUID
ROONRC.J29/2137/2008
Data înmatriculării
2008-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Tinosu, Comuna Tinosu, 64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.456 RON | 74.456 RON | 125.588 RON | −51.877 RON | −51.132 RON | 45.568 RON | 4.458 RON | 41.110 RON | 16.983 RON | 28.585 RON | 11.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 208.002 RON | 208.002 RON | 185.281 RON | 19.930 RON | 22.721 RON | 133.990 RON | 3.693 RON | 130.297 RON | 36.913 RON | 97.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 490.979 RON | 490.979 RON | 388.990 RON | 97.135 RON | 101.989 RON | 239.893 RON | 5.721 RON | 234.172 RON | 134.047 RON | 105.846 RON | 10.666 RON | 6.775 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 291.841 RON | 291.841 RON | 241.465 RON | 47.808 RON | 50.376 RON | 284.945 RON | 3.840 RON | 281.105 RON | 181.855 RON | 103.090 RON | 13.711 RON | 6.193 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 159.486 RON | 159.486 RON | 149.627 RON | 8.012 RON | 9.859 RON | 141.720 RON | 1.646 RON | 140.074 RON | 8.612 RON | 133.108 RON | 16.754 RON | 77.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 134.496 RON | 134.496 RON | 223.908 RON | −90.554 RON | −89.412 RON | 95.474 RON | 1.646 RON | 93.828 RON | −81.942 RON | 177.416 RON | 16.754 RON | 71.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 243.806 RON | 243.806 RON | 256.893 RON | −15.525 RON | −13.087 RON | 122.247 RON | 1.008 RON | 121.239 RON | −97.467 RON | 219.714 RON | 12.254 RON | 87.760 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR ADRIAN-ROBERT
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.467 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.525 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
243,8 K RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
122,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 208,0 K RON | 491,0 K RON | 291,8 K RON | 159,5 K RON | 134,5 K RON | 243,8 K RON |
| Venituri totale | 74,5 K RON | 208,0 K RON | 491,0 K RON | 291,8 K RON | 159,5 K RON | 134,5 K RON | 243,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,6 K RON | 185,3 K RON | 389,0 K RON | 241,5 K RON | 149,6 K RON | 223,9 K RON | 256,9 K RON |
| Rezultat net | −51,9 K RON | 19,9 K RON | 97,1 K RON | 47,8 K RON | 8,0 K RON | −90,6 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (0.8%)
Active circulante121,2 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe87,8 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,90 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,6 K RON | 45,6 K RON | 62,7% |
| 2020 | 97,1 K RON | 134,0 K RON | 72,5% |
| 2021 | 105,8 K RON | 239,9 K RON | 44,1% |
| 2022 | 103,1 K RON | 284,9 K RON | 36,2% |
| 2023 | 133,1 K RON | 141,7 K RON | 93,9% |
| 2024 | 177,4 K RON | 95,5 K RON | 185,8% |
| 2025 | 219,7 K RON | 122,2 K RON | 179,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 208,0 K RON | 491,0 K RON | 291,8 K RON | 159,5 K RON | 134,5 K RON | 243,8 K RON | ▲ 81,3% |
| Rezultat net | −51,9 K RON | 19,9 K RON | 97,1 K RON | 47,8 K RON | 8,0 K RON | −90,6 K RON | −15,5 K RON | ▲ 82,9% |
| Total active | 45,6 K RON | 134,0 K RON | 239,9 K RON | 284,9 K RON | 141,7 K RON | 95,5 K RON | 122,2 K RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 36,9 K RON | 134,0 K RON | 181,9 K RON | 8,6 K RON | −81,9 K RON | −97,5 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 28,6 K RON | 97,1 K RON | 105,8 K RON | 103,1 K RON | 133,1 K RON | 177,4 K RON | 219,7 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,34 | 2,21 | 2,73 | 1,05 | 0,53 | 0,55 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | -69,67 | 9,58 | 19,78 | 16,38 | 5,02 | -67,33 | -6,37 | ▲ 90,5% |
| Scor bonitate | 49 | 70 | 100 | 87 | 48 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.