ILY SHOP & TRANS S.R.L.

CUI: 48851508 J29/2141/2023 SRL Prahova, Sat Puşcaşi, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48851508
Cod înmatriculare J29/2141/2023
EUID ROONRC.J29/2141/2023
Data înmatriculării 2023-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Puşcaşi, Comuna Bărcăneşti, Albăstrelelor, 89, 107057

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Puşcaşi, Comuna Bărcăneşti
Stradă: Albăstrelelor
Număr: 89
Cod poștal: 107057

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 165.836 RON 171.911 RON 229.351 RON −57.440 RON −57.440 RON 77.206 RON 16.288 RON 60.918 RON −130.369 RON 207.575 RON 2.008 RON 47.629 RON 0 RON 0 RON 0
2025 299.308 RON 384.016 RON 316.552 RON 66.427 RON 67.464 RON 81.144 RON 15.653 RON 65.491 RON −63.942 RON 148.325 RON 0 RON 49.066 RON 0 RON 3.239 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIHAI MIHAI-DĂNUȚ-FLORINEL
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
MIHAI ADRIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−63.942 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 182.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
299,3 K RON
Rezultat Net 2025
66,4 K RON
Total Active 2025
81,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 165,8 K RON 299,3 K RON
Venituri totale 171,9 K RON 384,0 K RON
Cheltuieli totale 229,4 K RON 316,6 K RON
Rezultat net −57,4 K RON 66,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,7 K RON (19.3%)
Active circulante65,5 K RON (80.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,1 K RON
Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,10
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,5%
Marjă netă
22,2%
ROA
81,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 207,6 K RON 77,2 K RON 268,9%
2025 148,3 K RON 81,1 K RON 182,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 165,8 K RON 299,3 K RON ▲ 80,5%
Rezultat net −57,4 K RON 66,4 K RON ▲ 215,6%
Total active 77,2 K RON 81,1 K RON ▲ 5,1%
Capitaluri proprii −130,4 K RON −63,9 K RON ▲ 51,0%
Datorii totale 207,6 K RON 148,3 K RON ▼ 28,5%
Lichiditate curentă 0,29 0,44 ▲ 50,4%
Marjă netă (%) -34,64 22,19 ▲ 164,1%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 182.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.