AT HEAT & POWER OPERATION S.R.L.

CUI: 48851893 J29/2142/2023 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48851893
Cod înmatriculare J29/2142/2023
EUID ROONRC.J29/2142/2023
Data înmatriculării 2023-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ACVILEI, 27B, 100294

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: ACVILEI
Număr: 27B
Cod poștal: 100294

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 7.557 RON −7.557 RON −7.557 RON 1.113 RON 96 RON 1.017 RON −7.357 RON 8.470 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 485.670 RON 502.647 RON 49.575 RON 442.899 RON 453.072 RON 454.884 RON 0 RON 454.884 RON 435.542 RON 19.342 RON 0 RON 173.924 RON 0 RON 0 RON 1
2025 263.781 RON 274.069 RON 101.188 RON 170.637 RON 172.881 RON 791.650 RON 608.047 RON 183.603 RON 170.878 RON 620.772 RON 0 RON 98.989 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TELERU ALEXANDRU
administrator
Comuna Fulga, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
263,8 K RON
Rezultat Net 2025
170,6 K RON
Total Active 2025
791,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 485,7 K RON 263,8 K RON
Venituri totale 0 RON 502,6 K RON 274,1 K RON
Cheltuieli totale 7,6 K RON 49,6 K RON 101,2 K RON
Rezultat net −7,6 K RON 442,9 K RON 170,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate608,0 K RON (76.8%)
Active circulante183,6 K RON (23.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe99,0 K RON
Numerar84,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,66
Durata încasare (zile) 137

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,5%
Marjă netă
64,7%
ROA
21,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,5 K RON 1,1 K RON 761,0%
2024 19,3 K RON 454,9 K RON 4,3%
2025 620,8 K RON 791,7 K RON 78,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 485,7 K RON 263,8 K RON ▼ 45,7%
Rezultat net −7,6 K RON 442,9 K RON 170,6 K RON ▼ 61,5%
Total active 1,1 K RON 454,9 K RON 791,7 K RON ▲ 74,0%
Capitaluri proprii −7,4 K RON 435,5 K RON 170,9 K RON ▼ 60,8%
Datorii totale 8,5 K RON 19,3 K RON 620,8 K RON ▲ 3.109,5%
Lichiditate curentă 0,12 23,52 0,30 ▼ 98,7%
Marjă netă (%) – 91,19 64,69 ▼ 29,1%
Scor bonitate 22 95 48 ▼ 49,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.