AIKAS & ANA-MARIA SRL
CUI: 36827719
J29/2144/2016
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36827719
Cod înmatriculare
J29/2144/2016
EUID
ROONRC.J29/2144/2016
Data înmatriculării
2016-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, LUCERNEI, 7, 100192
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
LUCERNEI
Număr:
7
Cod poștal:
100192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.864 RON | 15.864 RON | 29.963 RON | −14.258 RON | −14.099 RON | 14.839 RON | 7.616 RON | 7.223 RON | −14.058 RON | 28.897 RON | 2.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 181.485 RON | 123.618 RON | 198.993 RON | −76.611 RON | −75.375 RON | 21.622 RON | 7.616 RON | 14.006 RON | −90.669 RON | 112.291 RON | 11.500 RON | 2.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.991 RON | 45.675 RON | 72.539 RON | −27.321 RON | −26.864 RON | 10.650 RON | 7.616 RON | 3.034 RON | −117.990 RON | 128.640 RON | 228 RON | 2.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUNCAȘU VASILICA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
RĂDUCAN VERONICA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−117.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−27.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1207.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
77,0 K RON
Rezultat Net 2022
−27,3 K RON
Total Active 2022
10,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,9 K RON | 181,5 K RON | 77,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,9 K RON | 123,6 K RON | 45,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 30,0 K RON | 199,0 K RON | 72,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −14,3 K RON | −76,6 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 167,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−117.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (71.5%)
Active circulante3,0 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri228 RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar495 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 337,68 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,32 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-35,5%
ROA
-256,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 28,9 K RON | 14,8 K RON | 194,7% |
| 2021 | 112,3 K RON | 21,6 K RON | 519,3% |
| 2022 | 128,6 K RON | 10,7 K RON | 1.207,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,9 K RON | 181,5 K RON | 77,0 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | 0 RON | −14,3 K RON | −76,6 K RON | −27,3 K RON | ▲ 64,3% |
| Total active | 200 RON | 14,8 K RON | 21,6 K RON | 10,7 K RON | ▼ 50,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −14,1 K RON | −90,7 K RON | −118,0 K RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 28,9 K RON | 112,3 K RON | 128,6 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,25 | 0,12 | 0,02 | ▼ 81,1% |
| Marjă netă (%) | – | -89,88 | -42,21 | -35,49 | ▲ 15,9% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1207.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.