MILK AND SILK S.R.L.
CUI: 40038462
J29/2147/2018
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40038462
Cod înmatriculare
J29/2147/2018
EUID
ROONRC.J29/2147/2018
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Tabaci, 41, 107400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Tabaci
Număr:
41
Cod poștal:
107400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.183 RON | 10.183 RON | 23.771 RON | −13.858 RON | −13.588 RON | 11.718 RON | 0 RON | 11.718 RON | −38.938 RON | 50.656 RON | 11.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.248 RON | 10.248 RON | 22.837 RON | −12.973 RON | −12.589 RON | 18.089 RON | 575 RON | 17.514 RON | −51.911 RON | 70.000 RON | 17.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 10 RON | 575 RON | −565 RON | −565 RON | 17.523 RON | 0 RON | 17.523 RON | −52.477 RON | 70.000 RON | 17.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.127 RON | 8.127 RON | 23.463 RON | −15.336 RON | −15.336 RON | 16.388 RON | 0 RON | 16.388 RON | −67.813 RON | 84.201 RON | 16.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.127 RON | 8.127 RON | 23.463 RON | −15.336 RON | −15.336 RON | 16.388 RON | 0 RON | 16.388 RON | −67.813 RON | 84.201 RON | 16.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRESCU ANDRA EDITH
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.813 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.336 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 513.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,1 K RON
Rezultat Net 2024
−15,3 K RON
Total Active 2024
16,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 8,1 K RON | 8,1 K RON |
| Venituri totale | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10 RON | 8,1 K RON | 8,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 22,8 K RON | 575 RON | 23,5 K RON | 23,5 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −13,0 K RON | −565 RON | −15,3 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.813 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Numerar44 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 734 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-188,7%
Marjă netă
-188,7%
ROA
-93,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,7 K RON | 11,7 K RON | 432,3% |
| 2021 | 70,0 K RON | 18,1 K RON | 387,0% |
| 2022 | 70,0 K RON | 17,5 K RON | 399,5% |
| 2023 | 84,2 K RON | 16,4 K RON | 513,8% |
| 2024 | 84,2 K RON | 16,4 K RON | 513,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 8,1 K RON | 8,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −13,0 K RON | −565 RON | −15,3 K RON | −15,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 11,7 K RON | 18,1 K RON | 17,5 K RON | 16,4 K RON | 16,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −38,9 K RON | −51,9 K RON | −52,5 K RON | −67,8 K RON | −67,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 70,0 K RON | 70,0 K RON | 84,2 K RON | 84,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -136,09 | -126,59 | – | -188,70 | -188,70 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 30 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 513.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.