DĂNICĂ PORTOFEL S.R.L.

CUI: 40044707 J29/2153/2018 SRL Prahova, Sat Bătrâni, Comuna Bătrâni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40044707
Cod înmatriculare J29/2153/2018
EUID ROONRC.J29/2153/2018
Data înmatriculării 2018-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Bătrâni, Comuna Bătrâni, BĂTRÎNI, 172, 107536

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Bătrâni, Comuna Bătrâni
Stradă: BĂTRÎNI
Număr: 172
Cod poștal: 107536

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 2.280 RON −2.280 RON −2.280 RON 200 RON 0 RON 200 RON −2.080 RON 2.280 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 15.679 RON −15.679 RON −15.679 RON 26.041 RON 18.382 RON 7.659 RON −17.759 RON 43.800 RON 2.743 RON 4.322 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI CRISTINA
administrator
Comuna Starchiojd, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Creșterea bovinelor de lapte
  • Creșterea ovinelor și caprinelor
  • Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−17.759 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−15.679 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 168.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−15,7 K RON
Total Active 2021
26,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,3 K RON 15,7 K RON
Rezultat net −2,3 K RON −15,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−17.759 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,4 K RON (70.6%)
Active circulante7,7 K RON (29.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar594 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-60,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,3 K RON 200 RON 1.140,0%
2021 43,8 K RON 26,0 K RON 168,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON –
Rezultat net −2,3 K RON −15,7 K RON ▼ 587,7%
Total active 200 RON 26,0 K RON ▲ 12.920,5%
Capitaluri proprii −2,1 K RON −17,8 K RON ▼ 753,8%
Datorii totale 2,3 K RON 43,8 K RON ▲ 1.821,1%
Lichiditate curentă 0,09 0,17 ▲ 99,4%
Marjă netă (%) – – –
Scor bonitate 22 22 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 168.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.