CATERIC SPEDEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Tomşani, Comuna Tomşani, TOMŞANI, 87, 107615
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.284 RON | 33.284 RON | 26.403 RON | 5.882 RON | 6.881 RON | 16.128 RON | 122 RON | 16.006 RON | 6.082 RON | 10.046 RON | 0 RON | 14.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 220.550 RON | 220.896 RON | 111.185 RON | 104.879 RON | 109.711 RON | 139.651 RON | 122 RON | 139.529 RON | 110.961 RON | 28.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 220,6 K RON |
| Venituri totale | 33,3 K RON | 220,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,4 K RON | 111,2 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 104,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 407,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,0 K RON | 16,1 K RON | 62,3% |
| 2022 | 28,7 K RON | 139,7 K RON | 20,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 220,6 K RON | ▲ 562,6% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 104,9 K RON | ▲ 1.683,0% |
| Total active | 16,1 K RON | 139,7 K RON | ▲ 765,9% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 111,0 K RON | ▲ 1.724,4% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 28,7 K RON | ▲ 185,6% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 4,86 | ▲ 205,2% |
| Marjă netă (%) | 17,67 | 47,55 | ▲ 169,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (104,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.