THERMO GLASS EXPERT S.R.L.

CUI: 40052645 J29/2172/2018 SRL Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40052645
Cod înmatriculare J29/2172/2018
EUID ROONRC.J29/2172/2018
Data înmatriculării 2018-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Gheorghe Bibescu, 22, 107400

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă: Gheorghe Bibescu
Număr: 22
Cod poștal: 107400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 117.905 RON 117.905 RON 91.590 RON 22.778 RON 26.315 RON 43.354 RON 0 RON 43.354 RON 41.652 RON 1.702 RON 0 RON 19.003 RON 0 RON 0 RON 0
2020 105.471 RON 106.071 RON 83.430 RON 20.043 RON 22.641 RON 66.393 RON 4.698 RON 61.695 RON 61.695 RON 4.698 RON 0 RON 19.138 RON 0 RON 0 RON 0
2021 207.695 RON 209.143 RON 207.371 RON −4.014 RON 1.772 RON 128.804 RON 3.548 RON 125.256 RON 57.681 RON 71.123 RON 55.306 RON 60.268 RON 0 RON 0 RON 0
2022 545.342 RON 548.180 RON 523.724 RON 16.958 RON 24.456 RON 246.737 RON 3.699 RON 243.038 RON 74.639 RON 178.163 RON 29.339 RON 75.565 RON 0 RON 6.065 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHEL GABRIEL PAUL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
545,3 K RON
Rezultat Net 2022
17,0 K RON
Total Active 2022
246,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 117,9 K RON 105,5 K RON 207,7 K RON 545,3 K RON
Venituri totale 117,9 K RON 106,1 K RON 209,1 K RON 548,2 K RON
Cheltuieli totale 91,6 K RON 83,4 K RON 207,4 K RON 523,7 K RON
Rezultat net 22,8 K RON 20,0 K RON −4,0 K RON 17,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 590,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,36 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,20 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,7 K RON (1.5%)
Active circulante243,0 K RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,3 K RON
Creanțe75,6 K RON
Numerar138,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,59
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 7,22
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,1%
ROA
6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,7 K RON 43,4 K RON 3,9%
2020 4,7 K RON 66,4 K RON 7,1%
2021 71,1 K RON 128,8 K RON 55,2%
2022 178,2 K RON 246,7 K RON 72,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 117,9 K RON 105,5 K RON 207,7 K RON 545,3 K RON ▲ 162,6%
Rezultat net 22,8 K RON 20,0 K RON −4,0 K RON 17,0 K RON ▲ 522,5%
Total active 43,4 K RON 66,4 K RON 128,8 K RON 246,7 K RON ▲ 91,6%
Capitaluri proprii 41,7 K RON 61,7 K RON 57,7 K RON 74,6 K RON ▲ 29,4%
Datorii totale 1,7 K RON 4,7 K RON 71,1 K RON 178,2 K RON ▲ 150,5%
Lichiditate curentă 25,47 13,13 1,76 1,36 ▼ 22,5%
Marjă netă (%) 19,32 19,00 -1,93 3,11 ▲ 261,1%
Scor bonitate 87 80 54 70 ▲ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (17,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 590,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.