FARRUGIA EDU TOUR SRL
CUI: 36854420
J29/2179/2016
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36854420
Cod înmatriculare
J29/2179/2016
EUID
ROONRC.J29/2179/2016
Data înmatriculării
2016-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, ARICISTENI, 29, 107592
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
ARICISTENI
Număr:
29
Cod poștal:
107592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.189 RON | 50.195 RON | 837 RON | 47.852 RON | 49.358 RON | 179.365 RON | 504 RON | 178.861 RON | 137.120 RON | 42.245 RON | 0 RON | 50.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.000 RON | 7.006 RON | 32 RON | 6.764 RON | 6.974 RON | 151.234 RON | 504 RON | 150.730 RON | 8.052 RON | 143.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.000 RON | 12.000 RON | 11 RON | 11.629 RON | 11.989 RON | 74.330 RON | 504 RON | 73.826 RON | 19.682 RON | 54.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.000 RON | 98.000 RON | 21 RON | 95.098 RON | 97.979 RON | 115.770 RON | 504 RON | 115.266 RON | 95.338 RON | 20.432 RON | 0 RON | 94.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17 RON | −17 RON | −17 RON | 9.671 RON | 504 RON | 9.167 RON | 224 RON | 9.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 8.470 RON | 504 RON | 7.966 RON | 174 RON | 8.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 31 RON | −31 RON | −31 RON | 8.440 RON | 504 RON | 7.936 RON | 143 RON | 8.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARRUGIA ELENA-ROXANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−31 RON
Total Active 2025
8,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 7,0 K RON | 12,0 K RON | 98,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 7,0 K RON | 12,0 K RON | 98,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 837 RON | 32 RON | 11 RON | 21 RON | 17 RON | 50 RON | 31 RON |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 6,8 K RON | 11,6 K RON | 95,1 K RON | −17 RON | −50 RON | −31 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate504 RON (6%)
Active circulante7,9 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,2 K RON | 179,4 K RON | 23,6% |
| 2020 | 143,2 K RON | 151,2 K RON | 94,7% |
| 2021 | 54,6 K RON | 74,3 K RON | 73,5% |
| 2022 | 20,4 K RON | 115,8 K RON | 17,7% |
| 2023 | 9,4 K RON | 9,7 K RON | 97,7% |
| 2024 | 8,3 K RON | 8,5 K RON | 98,0% |
| 2025 | 8,3 K RON | 8,4 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 7,0 K RON | 12,0 K RON | 98,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 6,8 K RON | 11,6 K RON | 95,1 K RON | −17 RON | −50 RON | −31 RON | ▲ 38,0% |
| Total active | 179,4 K RON | 151,2 K RON | 74,3 K RON | 115,8 K RON | 9,7 K RON | 8,5 K RON | 8,4 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 137,1 K RON | 8,1 K RON | 19,7 K RON | 95,3 K RON | 224 RON | 174 RON | 143 RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 143,2 K RON | 54,6 K RON | 20,4 K RON | 9,4 K RON | 8,3 K RON | 8,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 4,23 | 1,05 | 1,35 | 5,64 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 95,34 | 96,63 | 96,91 | 97,04 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 80 | 100 | 26 | 26 | 33 | ▲ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.