AMMSAFE TOTAL CONSULT SRL
CUI: 36854462
J29/2182/2016
SRL
Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36854462
Cod înmatriculare
J29/2182/2016
EUID
ROONRC.J29/2182/2016
Data înmatriculării
2016-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei, BALTA DOAMNEI, 10, 107040
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Stradă:
BALTA DOAMNEI
Număr:
10
Cod poștal:
107040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.686 RON | 24.694 RON | 51.573 RON | −27.621 RON | −26.879 RON | 123.779 RON | 108.621 RON | 15.158 RON | −56.767 RON | 180.546 RON | 0 RON | 22.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.000 RON | 18.006 RON | 59.592 RON | −42.089 RON | −41.586 RON | 80.274 RON | 78.997 RON | 1.277 RON | −98.885 RON | 184.679 RON | 0 RON | 23.402 RON | 0 RON | 5.520 RON | 1 |
| 2021 | 25.300 RON | 25.306 RON | 71.419 RON | −46.880 RON | −46.113 RON | 35.840 RON | 59.307 RON | −23.467 RON | −145.765 RON | 187.125 RON | 356 RON | 26.704 RON | 0 RON | 5.520 RON | 1 |
| 2022 | 35.440 RON | 125.732 RON | 86.745 RON | 37.262 RON | 38.987 RON | 75.089 RON | 7.381 RON | 67.708 RON | −108.503 RON | 189.112 RON | 356 RON | 12.710 RON | 0 RON | 5.520 RON | 1 |
| 2023 | 38.176 RON | 38.182 RON | 64.822 RON | −27.023 RON | −26.640 RON | 47.920 RON | 17.135 RON | 30.785 RON | −137.995 RON | 185.915 RON | 356 RON | 12.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.705 RON | 57.717 RON | 69.365 RON | −12.226 RON | −11.648 RON | 56.046 RON | 13.732 RON | 42.314 RON | −150.221 RON | 206.267 RON | 356 RON | 10.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMAN TEODOR GRIGORE RĂZVAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 368% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,7 K RON
Rezultat Net 2024
−12,2 K RON
Total Active 2024
56,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 18,0 K RON | 25,3 K RON | 35,4 K RON | 38,2 K RON | 57,7 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 18,0 K RON | 25,3 K RON | 125,7 K RON | 38,2 K RON | 57,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,6 K RON | 59,6 K RON | 71,4 K RON | 86,7 K RON | 64,8 K RON | 69,4 K RON |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −42,1 K RON | −46,9 K RON | 37,3 K RON | −27,0 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (24.5%)
Active circulante42,3 K RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri356 RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar31,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,09 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,67 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,2%
Marjă netă
-21,2%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,5 K RON | 123,8 K RON | 145,9% |
| 2020 | 184,7 K RON | 80,3 K RON | 230,1% |
| 2021 | 187,1 K RON | 35,8 K RON | 522,1% |
| 2022 | 189,1 K RON | 75,1 K RON | 251,9% |
| 2023 | 185,9 K RON | 47,9 K RON | 388,0% |
| 2024 | 206,3 K RON | 56,0 K RON | 368,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 18,0 K RON | 25,3 K RON | 35,4 K RON | 38,2 K RON | 57,7 K RON | ▲ 51,2% |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −42,1 K RON | −46,9 K RON | 37,3 K RON | −27,0 K RON | −12,2 K RON | ▲ 54,8% |
| Total active | 123,8 K RON | 80,3 K RON | 35,8 K RON | 75,1 K RON | 47,9 K RON | 56,0 K RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −56,8 K RON | −98,9 K RON | −145,8 K RON | −108,5 K RON | −138,0 K RON | −150,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 180,5 K RON | 184,7 K RON | 187,1 K RON | 189,1 K RON | 185,9 K RON | 206,3 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,01 | -0,13 | 0,36 | 0,17 | 0,21 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -111,89 | -233,83 | -185,30 | 105,14 | -70,79 | -21,19 | ▲ 70,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 55 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.