NOE WOODMASTER S.R.L.
CUI: 44855060
J29/2185/2021
SRL
Prahova, Sat Arva, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44855060
Cod înmatriculare
J29/2185/2021
EUID
ROONRC.J29/2185/2021
Data înmatriculării
2021-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Arva, Comuna Valea Călugărească, Arva, 36, 107621
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Arva, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Arva
Număr:
36
Cod poștal:
107621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.014 RON | 8.014 RON | 10.035 RON | −2.261 RON | −2.021 RON | 11.736 RON | 0 RON | 11.736 RON | −2.061 RON | 13.797 RON | 7.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 123.746 RON | 123.746 RON | 123.694 RON | −3.051 RON | 52 RON | 18.645 RON | 1.902 RON | 16.743 RON | −5.112 RON | 23.757 RON | 8.628 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 372.259 RON | 372.262 RON | 408.873 RON | −36.611 RON | −36.611 RON | 39.347 RON | 21.600 RON | 17.747 RON | −41.723 RON | 81.070 RON | 2.500 RON | 6.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 174.104 RON | 174.104 RON | 239.882 RON | −65.778 RON | −65.778 RON | 51.267 RON | 16.523 RON | 34.744 RON | −107.501 RON | 158.768 RON | 6.667 RON | 21.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 114.800 RON | 114.800 RON | 133.468 RON | −18.668 RON | −18.668 RON | 69.189 RON | 13.424 RON | 55.765 RON | −126.169 RON | 195.358 RON | 38.029 RON | 8.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGULESCU GEORGE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−126.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,8 K RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
69,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 123,7 K RON | 372,3 K RON | 174,1 K RON | 114,8 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 123,7 K RON | 372,3 K RON | 174,1 K RON | 114,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 123,7 K RON | 408,9 K RON | 239,9 K RON | 133,5 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −3,1 K RON | −36,6 K RON | −65,8 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (19.4%)
Active circulante55,8 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,0 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,38 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,8 K RON | 11,7 K RON | 117,6% |
| 2022 | 23,8 K RON | 18,6 K RON | 127,4% |
| 2023 | 81,1 K RON | 39,3 K RON | 206,0% |
| 2024 | 158,8 K RON | 51,3 K RON | 309,7% |
| 2025 | 195,4 K RON | 69,2 K RON | 282,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 123,7 K RON | 372,3 K RON | 174,1 K RON | 114,8 K RON | ▼ 34,1% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −3,1 K RON | −36,6 K RON | −65,8 K RON | −18,7 K RON | ▲ 71,6% |
| Total active | 11,7 K RON | 18,6 K RON | 39,3 K RON | 51,3 K RON | 69,2 K RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −5,1 K RON | −41,7 K RON | −107,5 K RON | −126,2 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 23,8 K RON | 81,1 K RON | 158,8 K RON | 195,4 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,70 | 0,22 | 0,22 | 0,29 | ▲ 30,5% |
| Marjă netă (%) | -28,21 | -2,47 | -9,83 | -37,78 | -16,26 | ▲ 57,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.