TELRAMO SRL
CUI: 22345531
J29/2203/2007
SRL
Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22345531
Cod înmatriculare
J29/2203/2007
EUID
ROONRC.J29/2203/2007
Data înmatriculării
2007-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil, Str. TASE DUMITRESCU, 43-45, CORPUL D
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Mizil, Oraş Mizil
Sector:
0
Stradă:
Str. TASE DUMITRESCU
Număr:
43-45
Completare adresă:
CORPUL D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 26.206 RON | 29.367 RON | −3.161 RON | −3.161 RON | 671.229 RON | 227.503 RON | 443.726 RON | −88.444 RON | 759.673 RON | 409.509 RON | 30.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 776 RON | 6.204 RON | −5.428 RON | −5.428 RON | 712.780 RON | 227.503 RON | 485.277 RON | −93.873 RON | 806.653 RON | 410.285 RON | 73.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 18.018 RON | 29.495 RON | −11.477 RON | −11.477 RON | 755.669 RON | 238.405 RON | 517.264 RON | −105.283 RON | 860.952 RON | 428.449 RON | 19.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 282.396 RON | 162.355 RON | 121.516 RON | 37.807 RON | 40.839 RON | 456.832 RON | 156.097 RON | 300.735 RON | −67.476 RON | 524.308 RON | 287.564 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 15.121 RON | 48.475 RON | −33.354 RON | −33.354 RON | 465.970 RON | 156.097 RON | 309.873 RON | −100.830 RON | 566.800 RON | 304.597 RON | 3.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 249.083 RON | 143.462 RON | 114.561 RON | 23.978 RON | 28.901 RON | 241.787 RON | 79.584 RON | 162.203 RON | −76.852 RON | 318.639 RON | 149.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.153 RON | −4.153 RON | −4.153 RON | 240.991 RON | 79.584 RON | 161.407 RON | −81.005 RON | 321.996 RON | 149.159 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TELLECHEA GOYENA ANGEL MARIA
administrator
PAMPLONA,SPANIA
RĂMULESCU NICOLAE-EMIL
administrator
MIZIL/PH
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.153 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
241,0 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 282,4 K RON | 0 RON | 249,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 776 RON | 18,0 K RON | 162,4 K RON | 15,1 K RON | 143,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 6,2 K RON | 29,5 K RON | 121,5 K RON | 48,5 K RON | 114,6 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −5,4 K RON | −11,5 K RON | 37,8 K RON | −33,4 K RON | 24,0 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,6 K RON (33%)
Active circulante161,4 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,2 K RON
Creanțe8 RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 759,7 K RON | 671,2 K RON | 113,2% |
| 2020 | 806,7 K RON | 712,8 K RON | 113,2% |
| 2021 | 861,0 K RON | 755,7 K RON | 113,9% |
| 2022 | 524,3 K RON | 456,8 K RON | 114,8% |
| 2023 | 566,8 K RON | 466,0 K RON | 121,6% |
| 2024 | 318,6 K RON | 241,8 K RON | 131,8% |
| 2025 | 322,0 K RON | 241,0 K RON | 133,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 282,4 K RON | 0 RON | 249,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −5,4 K RON | −11,5 K RON | 37,8 K RON | −33,4 K RON | 24,0 K RON | −4,2 K RON | ▼ 117,3% |
| Total active | 671,2 K RON | 712,8 K RON | 755,7 K RON | 456,8 K RON | 466,0 K RON | 241,8 K RON | 241,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −88,4 K RON | −93,9 K RON | −105,3 K RON | −67,5 K RON | −100,8 K RON | −76,9 K RON | −81,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 759,7 K RON | 806,7 K RON | 861,0 K RON | 524,3 K RON | 566,8 K RON | 318,6 K RON | 322,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,51 | 0,50 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 13,39 | – | 9,63 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 47 | 20 | 42 | 20 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.