SOFRAIDUM SERV SRL
CUI: 36868883
J29/2208/2016
SRL
Prahova, Sat Corlateşti, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36868883
Cod înmatriculare
J29/2208/2016
EUID
ROONRC.J29/2208/2016
Data înmatriculării
2016-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Corlateşti, Comuna Berceni, Dîmbului, 183, 107063
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Corlateşti, Comuna Berceni
Stradă:
Dîmbului
Număr:
183
Cod poștal:
107063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.500 RON | 97.500 RON | 100.240 RON | −4.531 RON | −2.740 RON | 15.784 RON | 504 RON | 15.280 RON | −42.345 RON | 58.129 RON | 13.008 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 76.976 RON | 76.976 RON | 66.694 RON | 8.570 RON | 10.282 RON | 35.047 RON | 504 RON | 34.543 RON | −33.776 RON | 68.823 RON | 28.482 RON | 1.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 153.915 RON | 153.915 RON | 176.391 RON | −24.017 RON | −22.476 RON | 28.791 RON | 504 RON | 28.287 RON | −57.792 RON | 86.583 RON | 26.495 RON | 1.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 189.016 RON | 189.016 RON | 209.454 RON | −22.330 RON | −20.438 RON | 26.961 RON | 504 RON | 26.457 RON | −80.123 RON | 107.084 RON | 19.057 RON | 1.519 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 199.837 RON | 199.837 RON | 231.615 RON | −33.776 RON | −31.778 RON | 56.507 RON | 504 RON | 56.003 RON | −113.899 RON | 170.406 RON | 49.579 RON | 1.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ANA-RALUCA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−113.899 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−33.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 301.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
199,8 K RON
Rezultat Net 2023
−33,8 K RON
Total Active 2023
56,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,5 K RON | 77,0 K RON | 153,9 K RON | 189,0 K RON | 199,8 K RON |
| Venituri totale | 97,5 K RON | 77,0 K RON | 153,9 K RON | 189,0 K RON | 199,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,2 K RON | 66,7 K RON | 176,4 K RON | 209,5 K RON | 231,6 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 8,6 K RON | −24,0 K RON | −22,3 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 238,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−113.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate504 RON (0.9%)
Active circulante56,0 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,6 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,03 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 158,10 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-59,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,1 K RON | 15,8 K RON | 368,3% |
| 2020 | 68,8 K RON | 35,0 K RON | 196,4% |
| 2021 | 86,6 K RON | 28,8 K RON | 300,7% |
| 2022 | 107,1 K RON | 27,0 K RON | 397,2% |
| 2023 | 170,4 K RON | 56,5 K RON | 301,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,5 K RON | 77,0 K RON | 153,9 K RON | 189,0 K RON | 199,8 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 8,6 K RON | −24,0 K RON | −22,3 K RON | −33,8 K RON | ▼ 51,3% |
| Total active | 15,8 K RON | 35,0 K RON | 28,8 K RON | 27,0 K RON | 56,5 K RON | ▲ 109,6% |
| Capitaluri proprii | −42,3 K RON | −33,8 K RON | −57,8 K RON | −80,1 K RON | −113,9 K RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 68,8 K RON | 86,6 K RON | 107,1 K RON | 170,4 K RON | ▲ 59,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | ▲ 33,0% |
| Marjă netă (%) | -4,65 | 11,13 | -15,60 | -11,81 | -16,90 | ▼ 43,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 301.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.