MATVICONS PROD S.R.L.
CUI: 43361637
J29/2208/2020
SRL
Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43361637
Cod înmatriculare
J29/2208/2020
EUID
ROONRC.J29/2208/2020
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, VALEA SEMAN, 33A, 106300
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Stradă:
VALEA SEMAN
Număr:
33A
Cod poștal:
106300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 370 RON | −370 RON | −370 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −170 RON | 370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.042 RON | 28.042 RON | 24.016 RON | 3.745 RON | 4.026 RON | 68.712 RON | 45.709 RON | 23.003 RON | 3.965 RON | 64.747 RON | 247 RON | 21.169 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 452.054 RON | 470.054 RON | 464.437 RON | 1.097 RON | 5.617 RON | 246.675 RON | 42.992 RON | 203.683 RON | 4.692 RON | 241.983 RON | −1.471 RON | 180.011 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.015.277 RON | 1.096.277 RON | 1.092.792 RON | −6.923 RON | 3.485 RON | 422.737 RON | 50.876 RON | 371.861 RON | −2.231 RON | 424.968 RON | 114.580 RON | 240.768 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 885.490 RON | 885.490 RON | 1.134.189 RON | −257.312 RON | −248.699 RON | 581.282 RON | 43.017 RON | 538.265 RON | −259.544 RON | 840.826 RON | 228.864 RON | 300.083 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÂNĂ GHEORGHE-CRISTIAN
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (52)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 5210 Depozitări
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−259.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−257.312 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
885,5 K RON
Rezultat Net 2024
−257,3 K RON
Total Active 2024
581,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,0 K RON | 452,1 K RON | 1,02 M RON | 885,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,0 K RON | 470,1 K RON | 1,10 M RON | 885,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 370 RON | 24,0 K RON | 464,4 K RON | 1,09 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −370 RON | 3,7 K RON | 1,1 K RON | −6,9 K RON | −257,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−259.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,0 K RON (7.4%)
Active circulante538,3 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri228,9 K RON
Creanțe300,1 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-29,1%
ROA
-44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 370 RON | 200 RON | 185,0% |
| 2021 | 64,7 K RON | 68,7 K RON | 94,2% |
| 2022 | 242,0 K RON | 246,7 K RON | 98,1% |
| 2023 | 425,0 K RON | 422,7 K RON | 100,5% |
| 2024 | 840,8 K RON | 581,3 K RON | 144,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,0 K RON | 452,1 K RON | 1,02 M RON | 885,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | −370 RON | 3,7 K RON | 1,1 K RON | −6,9 K RON | −257,3 K RON | ▼ 3.616,8% |
| Total active | 200 RON | 68,7 K RON | 246,7 K RON | 422,7 K RON | 581,3 K RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | −170 RON | 4,0 K RON | 4,7 K RON | −2,2 K RON | −259,5 K RON | ▼ 11.533,5% |
| Datorii totale | 370 RON | 64,7 K RON | 242,0 K RON | 425,0 K RON | 840,8 K RON | ▲ 97,9% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,36 | 0,84 | 0,88 | 0,64 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | – | 13,35 | 0,24 | -0,68 | -29,06 | ▼ 4.173,5% |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 51 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.