SIATI TOTAL SERV S.R.L.
CUI: 36873014
J29/2211/2016
SRL
Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36873014
Cod înmatriculare
J29/2211/2016
EUID
ROONRC.J29/2211/2016
Data înmatriculării
2016-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti, LIPĂNEŞTI, 213B, 107340
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Stradă:
LIPĂNEŞTI
Număr:
213B
Cod poștal:
107340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.648 RON | −10.648 RON | −10.648 RON | 8.135 RON | 0 RON | 8.135 RON | −15.898 RON | 24.033 RON | 0 RON | 5.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.948 RON | −6.948 RON | −6.948 RON | 4.123 RON | 0 RON | 4.123 RON | −22.846 RON | 26.969 RON | 0 RON | 3.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 23.500 RON | 11.713 RON | 11.552 RON | 11.787 RON | 4.746 RON | 0 RON | 4.746 RON | −11.294 RON | 16.040 RON | 0 RON | 3.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.057.500 RON | 2.359.601 RON | 2.309.853 RON | 29.175 RON | 49.748 RON | 1.147.389 RON | 56.000 RON | 1.091.389 RON | 17.882 RON | 1.141.847 RON | 684.117 RON | 149.769 RON | −6.170 RON | 6.170 RON | 7 |
| 2023 | 2.205.436 RON | 2.567.537 RON | 2.523.755 RON | 21.669 RON | 43.782 RON | 853.235 RON | 64.778 RON | 788.457 RON | −61.700 RON | 914.935 RON | 630.217 RON | 125.117 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.855.828 RON | 1.978.661 RON | 1.930.508 RON | 8.865 RON | 48.153 RON | 1.734.754 RON | 781.677 RON | 953.077 RON | 35.892 RON | 1.733.862 RON | 779.301 RON | 163.399 RON | 0 RON | 35.000 RON | 4 |
| 2025 | 1.939.341 RON | 2.169.341 RON | 2.122.127 RON | 17.888 RON | 47.214 RON | 1.729.335 RON | 497.401 RON | 1.231.934 RON | 76.826 RON | 1.652.509 RON | 709.926 RON | 509.685 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU ADELINA-IULIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,94 M RON
Rezultat Net 2025
17,9 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,06 M RON | 2,21 M RON | 1,86 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 23,5 K RON | 2,36 M RON | 2,57 M RON | 1,98 M RON | 2,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 6,9 K RON | 11,7 K RON | 2,31 M RON | 2,52 M RON | 1,93 M RON | 2,12 M RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −6,9 K RON | 11,6 K RON | 29,2 K RON | 21,7 K RON | 8,9 K RON | 17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate497,4 K RON (28.8%)
Active circulante1,23 M RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri709,9 K RON
Creanțe509,7 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,73 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,0 K RON | 8,1 K RON | 295,4% |
| 2020 | 27,0 K RON | 4,1 K RON | 654,1% |
| 2021 | 16,0 K RON | 4,7 K RON | 338,0% |
| 2022 | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 99,5% |
| 2023 | 914,9 K RON | 853,2 K RON | 107,2% |
| 2024 | 1,73 M RON | 1,73 M RON | 100,0% |
| 2025 | 1,65 M RON | 1,73 M RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,06 M RON | 2,21 M RON | 1,86 M RON | 1,94 M RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −6,9 K RON | 11,6 K RON | 29,2 K RON | 21,7 K RON | 8,9 K RON | 17,9 K RON | ▲ 101,8% |
| Total active | 8,1 K RON | 4,1 K RON | 4,7 K RON | 1,15 M RON | 853,2 K RON | 1,73 M RON | 1,73 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | −22,8 K RON | −11,3 K RON | 17,9 K RON | −61,7 K RON | 35,9 K RON | 76,8 K RON | ▲ 114,0% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 27,0 K RON | 16,0 K RON | 1,14 M RON | 914,9 K RON | 1,73 M RON | 1,65 M RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,15 | 0,30 | 0,96 | 0,86 | 0,55 | 0,75 | ▲ 35,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 1,42 | 0,98 | 0,48 | 0,92 | ▲ 91,7% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 51 | 37 | 36 | 56 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.