MATEOO DRĂGOI S.R.L.
CUI: 40066802
J29/2211/2018
SRL
Prahova, Oraş Breaza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40066802
Cod înmatriculare
J29/2211/2018
EUID
ROONRC.J29/2211/2018
Data înmatriculării
2018-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Oraş Breaza, LILIACULUI, 13, 17, A, 4, 18, 105400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Oraş Breaza
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
13
Bloc:
17
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
105400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.700 RON | 7.700 RON | 3.068 RON | 4.586 RON | 4.632 RON | 7.860 RON | 0 RON | 7.860 RON | 4.746 RON | 3.114 RON | 0 RON | 7.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 175.180 RON | 175.180 RON | 114.336 RON | 59.092 RON | 60.844 RON | 70.806 RON | 0 RON | 70.806 RON | 63.838 RON | 6.968 RON | 0 RON | 12.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 284.122 RON | 284.122 RON | 318.026 RON | −36.865 RON | −33.904 RON | 42.046 RON | 0 RON | 42.046 RON | 25.872 RON | 16.174 RON | 32.688 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 342.532 RON | 342.532 RON | 331.541 RON | 8.303 RON | 10.991 RON | 48.820 RON | 0 RON | 48.820 RON | 17.611 RON | 31.209 RON | 43.170 RON | 534 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 561.825 RON | 561.826 RON | 553.500 RON | 3.551 RON | 8.326 RON | 334.561 RON | 262.011 RON | 72.550 RON | 21.163 RON | 313.398 RON | 70.214 RON | 1.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 456.459 RON | 536.459 RON | 521.551 RON | 6.706 RON | 14.908 RON | 512.753 RON | 230.125 RON | 282.628 RON | 1.975 RON | 510.778 RON | 201.880 RON | 30.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 753.578 RON | 778.578 RON | 740.624 RON | 28.463 RON | 37.954 RON | 360.084 RON | 162.897 RON | 197.187 RON | 7.226 RON | 352.858 RON | 156.544 RON | 34.204 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI DANIEL-FLORIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
753,6 K RON
Rezultat Net 2025
28,5 K RON
Total Active 2025
360,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 175,2 K RON | 284,1 K RON | 342,5 K RON | 561,8 K RON | 456,5 K RON | 753,6 K RON |
| Venituri totale | 7,7 K RON | 175,2 K RON | 284,1 K RON | 342,5 K RON | 561,8 K RON | 536,5 K RON | 778,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 114,3 K RON | 318,0 K RON | 331,5 K RON | 553,5 K RON | 521,6 K RON | 740,6 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 59,1 K RON | −36,9 K RON | 8,3 K RON | 3,6 K RON | 6,7 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 808,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,9 K RON (45.2%)
Active circulante197,2 K RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,5 K RON
Creanțe34,2 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,81 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,03 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,8%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 7,9 K RON | 39,6% |
| 2020 | 7,0 K RON | 70,8 K RON | 9,8% |
| 2021 | 16,2 K RON | 42,0 K RON | 38,5% |
| 2022 | 31,2 K RON | 48,8 K RON | 63,9% |
| 2023 | 313,4 K RON | 334,6 K RON | 93,7% |
| 2024 | 510,8 K RON | 512,8 K RON | 99,6% |
| 2025 | 352,9 K RON | 360,1 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 175,2 K RON | 284,1 K RON | 342,5 K RON | 561,8 K RON | 456,5 K RON | 753,6 K RON | ▲ 65,1% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 59,1 K RON | −36,9 K RON | 8,3 K RON | 3,6 K RON | 6,7 K RON | 28,5 K RON | ▲ 324,4% |
| Total active | 7,9 K RON | 70,8 K RON | 42,0 K RON | 48,8 K RON | 334,6 K RON | 512,8 K RON | 360,1 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 63,8 K RON | 25,9 K RON | 17,6 K RON | 21,2 K RON | 2,0 K RON | 7,2 K RON | ▲ 265,9% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 7,0 K RON | 16,2 K RON | 31,2 K RON | 313,4 K RON | 510,8 K RON | 352,9 K RON | ▼ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 10,16 | 2,60 | 1,56 | 0,23 | 0,55 | 0,56 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 59,56 | 33,73 | -12,98 | 2,42 | 0,63 | 1,47 | 3,78 | ▲ 157,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | 75 | 38 | 51 | 56 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 808,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.