DIBECK ONLINE SERVICES SRL
CUI: 35578024
J29/221/2016
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35578024
Cod înmatriculare
J29/221/2016
EUID
ROONRC.J29/221/2016
Data înmatriculării
2016-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
9 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PADINA, 4, 4, 22, 100277
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
PADINA
Număr:
4
Bloc:
4
Apartament:
22
Cod poștal:
100277
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.936 RON | 200.939 RON | 188.378 RON | 10.552 RON | 12.561 RON | 28.468 RON | 0 RON | 28.468 RON | 42 RON | 28.426 RON | 0 RON | 20.899 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 354.556 RON | 354.556 RON | 322.764 RON | 28.246 RON | 31.792 RON | 62.100 RON | 0 RON | 62.100 RON | 28.288 RON | 33.812 RON | 2.774 RON | 29.035 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 433.514 RON | 433.514 RON | 556.728 RON | −127.549 RON | −123.214 RON | 157.732 RON | 82.917 RON | 74.815 RON | −99.261 RON | 257.502 RON | 0 RON | 64.391 RON | 0 RON | 509 RON | 10 |
| 2022 | 459.715 RON | 461.352 RON | 670.922 RON | −214.410 RON | −209.570 RON | 122.023 RON | 57.082 RON | 64.941 RON | −313.671 RON | 435.694 RON | 14.256 RON | 50.284 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU IONUŢ-DANIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Activităţi combinate de secretariat
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−313.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−214.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 357.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
459,7 K RON
Rezultat Net 2022
−214,4 K RON
Total Active 2022
122,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,9 K RON | 354,6 K RON | 433,5 K RON | 459,7 K RON |
| Venituri totale | 200,9 K RON | 354,6 K RON | 433,5 K RON | 461,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,4 K RON | 322,8 K RON | 556,7 K RON | 670,9 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 28,2 K RON | −127,5 K RON | −214,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 576,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−313.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,1 K RON (46.8%)
Active circulante64,9 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe50,3 K RON
Numerar401 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,25 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,14 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,6%
Marjă netă
-46,6%
ROA
-175,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 28,5 K RON | 99,9% |
| 2020 | 33,8 K RON | 62,1 K RON | 54,5% |
| 2021 | 257,5 K RON | 157,7 K RON | 163,3% |
| 2022 | 435,7 K RON | 122,0 K RON | 357,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,9 K RON | 354,6 K RON | 433,5 K RON | 459,7 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 28,2 K RON | −127,5 K RON | −214,4 K RON | ▼ 68,1% |
| Total active | 28,5 K RON | 62,1 K RON | 157,7 K RON | 122,0 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 42 RON | 28,3 K RON | −99,3 K RON | −313,7 K RON | ▼ 216,0% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 33,8 K RON | 257,5 K RON | 435,7 K RON | ▲ 69,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,84 | 0,29 | 0,15 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 5,25 | 7,97 | -29,42 | -46,64 | ▼ 58,5% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 576,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 357.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.