T.G.O. INVEST SRL
CUI: 24304520
J29/2216/2008
SRL
Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24304520
Cod înmatriculare
J29/2216/2008
EUID
ROONRC.J29/2216/2008
Data înmatriculării
2008-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească, Mihai Viteazul, 182, 107620,
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
182
Cod poștal:
107620
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.723.213 RON | 1.785.010 RON | 1.911.422 RON | −144.021 RON | −126.412 RON | 1.220.081 RON | 882.289 RON | 337.792 RON | 908.122 RON | 301.007 RON | 22.044 RON | 174.262 RON | 10.952 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 1.151.355 RON | 1.160.069 RON | 1.133.505 RON | 17.555 RON | 26.564 RON | 1.247.369 RON | 812.695 RON | 434.674 RON | 925.677 RON | 313.216 RON | 7.475 RON | 161.240 RON | 8.476 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.273.230 RON | 1.298.715 RON | 1.167.145 RON | 119.481 RON | 131.570 RON | 1.514.515 RON | 752.759 RON | 761.756 RON | 1.045.158 RON | 467.715 RON | 15.054 RON | 189.950 RON | 4.667 RON | 3.025 RON | 5 |
| 2022 | 1.535.236 RON | 1.634.537 RON | 1.602.863 RON | 18.478 RON | 31.674 RON | 1.659.384 RON | 704.172 RON | 955.212 RON | 1.063.636 RON | 594.248 RON | 22.587 RON | 375.207 RON | 8.095 RON | 6.595 RON | 9 |
| 2023 | 2.157.615 RON | 2.184.314 RON | 2.063.409 RON | 102.338 RON | 120.905 RON | 1.584.820 RON | 673.600 RON | 911.220 RON | 1.165.974 RON | 418.694 RON | 65.985 RON | 290.584 RON | 6.121 RON | 5.969 RON | 8 |
| 2024 | 2.829.201 RON | 2.874.692 RON | 2.648.518 RON | 189.524 RON | 226.174 RON | 1.698.454 RON | 904.618 RON | 793.836 RON | 1.324.484 RON | 395.689 RON | 22.047 RON | 439.099 RON | 917 RON | 22.636 RON | 15 |
| 2025 | 3.590.753 RON | 3.697.126 RON | 3.393.509 RON | 250.079 RON | 303.617 RON | 1.775.556 RON | 1.020.657 RON | 754.899 RON | 1.574.562 RON | 200.994 RON | 19.874 RON | 248.061 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA VALENTIN-LIVIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,59 M RON
Rezultat Net 2025
250,1 K RON
Total Active 2025
1,78 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 1,15 M RON | 1,27 M RON | 1,54 M RON | 2,16 M RON | 2,83 M RON | 3,59 M RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 1,16 M RON | 1,30 M RON | 1,63 M RON | 2,18 M RON | 2,87 M RON | 3,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 1,13 M RON | 1,17 M RON | 1,60 M RON | 2,06 M RON | 2,65 M RON | 3,39 M RON |
| Rezultat net | −144,0 K RON | 17,6 K RON | 119,5 K RON | 18,5 K RON | 102,3 K RON | 189,5 K RON | 250,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (57.5%)
Active circulante754,9 K RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,9 K RON
Creanțe248,1 K RON
Numerar487,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 180,68 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,48 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,0%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 301,0 K RON | 1,22 M RON | 24,7% |
| 2020 | 313,2 K RON | 1,25 M RON | 25,1% |
| 2021 | 467,7 K RON | 1,51 M RON | 30,9% |
| 2022 | 594,2 K RON | 1,66 M RON | 35,8% |
| 2023 | 418,7 K RON | 1,58 M RON | 26,4% |
| 2024 | 395,7 K RON | 1,70 M RON | 23,3% |
| 2025 | 201,0 K RON | 1,78 M RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 1,15 M RON | 1,27 M RON | 1,54 M RON | 2,16 M RON | 2,83 M RON | 3,59 M RON | ▲ 26,9% |
| Rezultat net | −144,0 K RON | 17,6 K RON | 119,5 K RON | 18,5 K RON | 102,3 K RON | 189,5 K RON | 250,1 K RON | ▲ 32,0% |
| Total active | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 1,51 M RON | 1,66 M RON | 1,58 M RON | 1,70 M RON | 1,78 M RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 908,1 K RON | 925,7 K RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 1,32 M RON | 1,57 M RON | ▲ 18,9% |
| Datorii totale | 301,0 K RON | 313,2 K RON | 467,7 K RON | 594,2 K RON | 418,7 K RON | 395,7 K RON | 201,0 K RON | ▼ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,39 | 1,63 | 1,61 | 2,18 | 2,01 | 3,76 | ▲ 87,2% |
| Marjă netă (%) | -8,36 | 1,52 | 9,38 | 1,20 | 4,74 | 6,70 | 6,96 | ▲ 3,9% |
| Scor bonitate | 54 | 75 | 90 | 72 | 90 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (250,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.