T.G.O. INVEST SRL

CUI: 24304520 J29/2216/2008 SRL Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24304520

Cod înmatriculare J29/2216/2008

EUID ROONRC.J29/2216/2008

Data înmatriculării 2008-08-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 18 ani

Salariați (2024) 15 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească, Mihai Viteazul, 182, 107620

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească

Stradă: Mihai Viteazul

Număr: 182

Cod poștal: 107620

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.723.213 RON	1.785.010 RON	1.911.422 RON	−144.021 RON	−126.412 RON	1.220.081 RON	882.289 RON	337.792 RON	908.122 RON	301.007 RON	22.044 RON	174.262 RON	10.952 RON	0 RON	16
2020	1.151.355 RON	1.160.069 RON	1.133.505 RON	17.555 RON	26.564 RON	1.247.369 RON	812.695 RON	434.674 RON	925.677 RON	313.216 RON	7.475 RON	161.240 RON	8.476 RON	0 RON	11
2021	1.273.230 RON	1.298.715 RON	1.167.145 RON	119.481 RON	131.570 RON	1.514.515 RON	752.759 RON	761.756 RON	1.045.158 RON	467.715 RON	15.054 RON	189.950 RON	4.667 RON	3.025 RON	5
2022	1.535.236 RON	1.634.537 RON	1.602.863 RON	18.478 RON	31.674 RON	1.659.384 RON	704.172 RON	955.212 RON	1.063.636 RON	594.248 RON	22.587 RON	375.207 RON	8.095 RON	6.595 RON	9
2023	2.157.615 RON	2.184.314 RON	2.063.409 RON	102.338 RON	120.905 RON	1.584.820 RON	673.600 RON	911.220 RON	1.165.974 RON	418.694 RON	65.985 RON	290.584 RON	6.121 RON	5.969 RON	8
2024	2.829.201 RON	2.874.692 RON	2.648.518 RON	189.524 RON	226.174 RON	1.698.454 RON	904.618 RON	793.836 RON	1.324.484 RON	395.689 RON	22.047 RON	439.099 RON	917 RON	22.636 RON	15

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA VALENTIN-LIVIU

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Transporturi rutiere de mărfuri
Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

2,83 M RON

Rezultat Net 2024

189,5 K RON

Total Active 2024

1,70 M RON

Scor Bonitate

90/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,72 M RON	1,15 M RON	1,27 M RON	1,54 M RON	2,16 M RON	2,83 M RON
Venituri totale	1,79 M RON	1,16 M RON	1,30 M RON	1,63 M RON	2,18 M RON	2,87 M RON
Cheltuieli totale	1,91 M RON	1,13 M RON	1,17 M RON	1,60 M RON	2,06 M RON	2,65 M RON
Rezultat net	−144,0 K RON	17,6 K RON	119,5 K RON	18,5 K RON	102,3 K RON	189,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,01	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	1,95	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,84	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	4,29	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate904,6 K RON (53.3%)

Active circulante793,8 K RON (46.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,0 K RON

Creanțe439,1 K RON

Numerar332,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	128,33
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	6,44
Durata încasare (zile)	57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

8,0%

Marjă netă

6,7%

ROA

11,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	301,0 K RON	1,22 M RON	24,7%
2020	313,2 K RON	1,25 M RON	25,1%
2021	467,7 K RON	1,51 M RON	30,9%
2022	594,2 K RON	1,66 M RON	35,8%
2023	418,7 K RON	1,58 M RON	26,4%
2024	395,7 K RON	1,70 M RON	23,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,72 M RON	1,15 M RON	1,27 M RON	1,54 M RON	2,16 M RON	2,83 M RON	▲ 31,1%
Rezultat net	−144,0 K RON	17,6 K RON	119,5 K RON	18,5 K RON	102,3 K RON	189,5 K RON	▲ 85,2%
Total active	1,22 M RON	1,25 M RON	1,51 M RON	1,66 M RON	1,58 M RON	1,70 M RON	▲ 7,2%
Capitaluri proprii	908,1 K RON	925,7 K RON	1,05 M RON	1,06 M RON	1,17 M RON	1,32 M RON	▲ 13,6%
Datorii totale	301,0 K RON	313,2 K RON	467,7 K RON	594,2 K RON	418,7 K RON	395,7 K RON	▼ 5,5%
Lichiditate curentă	1,12	1,39	1,63	1,61	2,18	2,01	▼ 7,8%
Marjă netă (%)	-8,36	1,52	9,38	1,20	4,74	6,70	▲ 41,4%
Scor bonitate	54	75	90	72	90	90	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (189,5 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.